Wingtech TechnologyLtd Valutazione
600745 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600745 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600745 ( CN¥36.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥48.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600745 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600745?
Metrica chiave: Poiché 600745 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600745 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | CN¥69.96b |
| Cap. di mercato | CN¥44.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600745 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
000021 Shenzhen Kaifa Technology | 2.2x | n/a | CN¥31.6b |
002241 Goertek | 1x | 10.4% | CN¥97.2b |
603583 Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd | 2.8x | 17.2% | CN¥9.9b |
300131 Shenzhen Yitoa Intelligent ControlLtd | 1.8x | n/a | CN¥9.5b |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.6x | 7.6% | CN¥44.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 600745 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600745's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.5x | 18.3% | |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.6x | 7.6% | US$6.16b |
601138 Foxconn Industrial Internet | 0.7x | 19.3% | US$59.94b |
000725 BOE Technology Group | 0.9x | 10.8% | US$22.18b |
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.5x | 32.9% | |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.6x | 51.3% | US$6.16b |
Price-To-Sales rispetto al settore: 600745 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600745's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 600745 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥36.25 | CN¥52.03 +43.5% | 48.9% | CN¥115.00 | CN¥33.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥40.69 | CN¥52.03 +27.9% | 48.9% | CN¥115.00 | CN¥33.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥42.50 | CN¥52.03 +22.4% | 48.9% | CN¥115.00 | CN¥33.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥32.73 | CN¥50.01 +52.8% | 49.2% | CN¥115.00 | CN¥33.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥26.10 | CN¥48.02 +84.0% | 52.8% | CN¥115.00 | CN¥30.10 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥30.13 | CN¥48.80 +62.0% | 51.7% | CN¥115.00 | CN¥30.10 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥28.06 | CN¥46.77 +66.7% | 56.0% | CN¥115.00 | CN¥30.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥30.52 | CN¥57.03 +86.9% | 45.7% | CN¥115.00 | CN¥30.10 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥31.50 | CN¥60.38 +91.7% | 40.6% | CN¥115.00 | CN¥30.10 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥37.40 | CN¥67.97 +81.7% | 28.5% | CN¥115.00 | CN¥38.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥40.92 | CN¥69.38 +69.6% | 25.5% | CN¥115.00 | CN¥49.90 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥33.26 | CN¥69.04 +107.6% | 24.7% | CN¥115.00 | CN¥49.90 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CN¥42.31 | CN¥69.04 +63.2% | 24.7% | CN¥115.00 | CN¥49.90 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CN¥48.42 | CN¥69.04 +42.6% | 24.7% | CN¥115.00 | CN¥49.90 | CN¥40.69 | 13 |
| Nov ’24 | CN¥49.56 | CN¥67.20 +35.6% | 22.7% | CN¥115.00 | CN¥49.90 | CN¥42.50 | 12 |
| Oct ’24 | CN¥43.65 | CN¥69.01 +58.1% | 32.4% | CN¥141.40 | CN¥49.90 | CN¥32.73 | 12 |
| Sep ’24 | CN¥45.77 | CN¥69.09 +51.0% | 32.3% | CN¥141.40 | CN¥49.90 | CN¥26.10 | 12 |
| Aug ’24 | CN¥47.78 | CN¥76.00 +59.1% | 28.0% | CN¥141.40 | CN¥57.11 | CN¥30.13 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥48.90 | CN¥76.00 +55.4% | 28.0% | CN¥141.40 | CN¥57.11 | CN¥28.06 | 12 |
| Jun ’24 | CN¥51.39 | CN¥76.48 +48.8% | 27.6% | CN¥141.40 | CN¥57.11 | CN¥30.52 | 12 |
| May ’24 | CN¥52.57 | CN¥81.09 +54.3% | 27.3% | CN¥141.40 | CN¥57.11 | CN¥31.50 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥55.25 | CN¥80.45 +45.6% | 28.5% | CN¥141.40 | CN¥56.54 | CN¥37.40 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥54.36 | CN¥81.45 +49.8% | 28.3% | CN¥141.40 | CN¥56.54 | CN¥40.92 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥59.93 | CN¥81.45 +35.9% | 28.3% | CN¥141.40 | CN¥56.54 | CN¥33.26 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥52.58 | CN¥82.68 +57.2% | 26.8% | CN¥141.40 | CN¥56.54 | CN¥42.31 | 11 |
| Dec ’23 | CN¥56.75 | CN¥85.73 +51.1% | 35.8% | CN¥175.00 | CN¥56.54 | CN¥48.42 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wingtech Technology Co.,Ltd è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ke Qu | CCB International Securities Limited |
| Chen He | Chasing Securities |
| Bin Gong | Chasing Securities |