Wingtech TechnologyLtd Valutazione

600745 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600745 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600745 ( CN¥43.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥50.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600745 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600745?

Metrica chiave: Poiché 600745 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 600745. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600745 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 600745 su PS?
Rapporto PS	0.8x
Vendite	CN¥69.96b
Cap. di mercato	CN¥53.55b

600745 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	15.9x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600745 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 600745 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.8x
002241 Goertek	0.9x	10.4%	CN¥82.8b
000021 Shenzhen Kaifa Technology	2.2x	n/a	CN¥31.7b
603583 Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd	2.4x	17.2%	CN¥8.5b
300131 Shenzhen Yitoa Intelligent ControlLtd	1.8x	n/a	CN¥9.8b
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.8x	7.6%	CN¥53.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 600745 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600745's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

16 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	4.4x	18.4%
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.8x	7.6%	US$7.40b
000100 TCL Technology Group	0.5x	11.9%	US$12.26b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)	0.5x	11.1%	US$4.56b

16 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	4.4x	32.3%
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.8x	51.3%	US$7.40b

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 600745 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 4.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600745's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600745 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.8x
Rapporto equo PS	1.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 600745 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600745 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥43.24	CN¥52.03 +20.3%	48.9%	CN¥115.00	CN¥33.00	n/a	8
Nov ’25	CN¥42.50	CN¥52.03 +22.4%	48.9%	CN¥115.00	CN¥33.00	n/a	8
Oct ’25	CN¥32.73	CN¥50.01 +52.8%	49.2%	CN¥115.00	CN¥33.00	n/a	9
Sep ’25	CN¥26.10	CN¥48.02 +84.0%	52.8%	CN¥115.00	CN¥30.10	n/a	9
Aug ’25	CN¥30.13	CN¥48.80 +62.0%	51.7%	CN¥115.00	CN¥30.10	n/a	9
Jul ’25	CN¥28.06	CN¥46.77 +66.7%	56.0%	CN¥115.00	CN¥30.10	n/a	8
Jun ’25	CN¥30.52	CN¥57.03 +86.9%	45.7%	CN¥115.00	CN¥30.10	n/a	11
May ’25	CN¥31.50	CN¥60.38 +91.7%	40.6%	CN¥115.00	CN¥30.10	n/a	11
Apr ’25	CN¥37.40	CN¥67.97 +81.7%	28.5%	CN¥115.00	CN¥38.00	n/a	12
Mar ’25	CN¥40.92	CN¥69.38 +69.6%	25.5%	CN¥115.00	CN¥49.90	n/a	12
Feb ’25	CN¥33.26	CN¥69.04 +107.6%	24.7%	CN¥115.00	CN¥49.90	n/a	13
Jan ’25	CN¥42.31	CN¥69.04 +63.2%	24.7%	CN¥115.00	CN¥49.90	n/a	13
Dec ’24	CN¥48.42	CN¥69.04 +42.6%	24.7%	CN¥115.00	CN¥49.90	n/a	13
Nov ’24	CN¥49.56	CN¥67.20 +35.6%	22.7%	CN¥115.00	CN¥49.90	CN¥42.50	12
Oct ’24	CN¥43.65	CN¥69.01 +58.1%	32.4%	CN¥141.40	CN¥49.90	CN¥32.73	12
Sep ’24	CN¥45.77	CN¥69.09 +51.0%	32.3%	CN¥141.40	CN¥49.90	CN¥26.10	12
Aug ’24	CN¥47.78	CN¥76.00 +59.1%	28.0%	CN¥141.40	CN¥57.11	CN¥30.13	12
Jul ’24	CN¥48.90	CN¥76.00 +55.4%	28.0%	CN¥141.40	CN¥57.11	CN¥28.06	12
Jun ’24	CN¥51.39	CN¥76.48 +48.8%	27.6%	CN¥141.40	CN¥57.11	CN¥30.52	12
May ’24	CN¥52.57	CN¥81.09 +54.3%	27.3%	CN¥141.40	CN¥57.11	CN¥31.50	10
Apr ’24	CN¥55.25	CN¥80.45 +45.6%	28.5%	CN¥141.40	CN¥56.54	CN¥37.40	10
Mar ’24	CN¥54.36	CN¥81.45 +49.8%	28.3%	CN¥141.40	CN¥56.54	CN¥40.92	10
Feb ’24	CN¥59.93	CN¥81.45 +35.9%	28.3%	CN¥141.40	CN¥56.54	CN¥33.26	10
Jan ’24	CN¥52.58	CN¥82.68 +57.2%	26.8%	CN¥141.40	CN¥56.54	CN¥42.31	11
Dec ’23	CN¥56.75	CN¥85.73 +51.1%	35.8%	CN¥175.00	CN¥56.54	CN¥48.42	11
Nov ’23	CN¥50.95	CN¥90.18 +77.0%	34.6%	CN¥175.00	CN¥56.54	CN¥49.56	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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