Shenzhen Phoenix Telecom TechnologyLtd Valutazione

301191 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301191 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 301191 ( CN¥78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301191 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301191?

Metrica chiave: Poiché 301191 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 301191. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301191 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 301191 su PE?
Rapporto PE	42.5x
Guadagni	CN¥127.26m
Cap. di mercato	CN¥5.41b

301191 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	31.9x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301191 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301191 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	59.2x
002383 Beijing UniStrong Science&TechnologyLtd	15.2x	n/a	CN¥6.3b
301608 Shenzhen Boshijie Technology	30.3x	n/a	CN¥5.3b
301318 ValueHD	47.6x	n/a	CN¥4.4b
002491 Tongding Interconnection Information	143.6x	n/a	CN¥5.6b
301191 Shenzhen Phoenix Telecom TechnologyLtd	42.5x	29.4%	CN¥5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301191 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media dei peer ( 59.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301191's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301191 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 65.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301191's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301191 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	42.5x
Rapporto equo PE	35.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301191 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301191 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥78.00	CN¥101.38 +30.0%	11.2%	CN¥112.76	CN¥90.00	n/a	2
Dec ’24	n/a	CN¥110.60 0%	15.1%	CN¥127.35	CN¥93.85	n/a	2
Nov ’24	n/a	CN¥110.60 0%	15.1%	CN¥127.35	CN¥93.85	CN¥87.10	2
Oct ’24	n/a	CN¥110.60 0%	15.1%	CN¥127.35	CN¥93.85	CN¥81.52	2
Sep ’24	n/a	CN¥110.60 0%	15.1%	CN¥127.35	CN¥93.85	CN¥61.90	2
Aug ’24	n/a	CN¥113.11 0%	17.0%	CN¥132.37	CN¥93.85	CN¥65.13	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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