Queclink Wireless Solutions Valutazione

300590 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300590 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300590 ( CN¥14.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300590 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300590?

Metrica chiave: Poiché 300590 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300590. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300590 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300590 su PE?
Rapporto PE	35.2x
Guadagni	CN¥182.49m
Cap. di mercato	CN¥6.43b

300590 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.1x
Valore d'impresa/EBITDA	32.5x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300590 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300590 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	97.6x
002881 MeiG Smart Technology	71.6x	33.0%	CN¥6.2b
002935 Chengdu Spaceon Electronics	80.9x	37.0%	CN¥6.4b
002491 Tongding Interconnection Information	143.3x	n/a	CN¥5.5b
300183 Qingdao Eastsoft Communication TechnologyLtd	94.5x	n/a	CN¥7.5b
300590 Queclink Wireless Solutions	35.2x	26.7%	CN¥6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 97.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300590's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 65.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300590's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300590 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	35.2x
Rapporto equo PE	34.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300590 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300590 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥14.07	CN¥14.18 +0.7%	8.3%	CN¥15.35	CN¥13.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥13.38	CN¥14.18 +5.9%	8.3%	CN¥15.35	CN¥13.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥15.00	CN¥14.18 -5.5%	8.3%	CN¥15.35	CN¥13.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥10.54	CN¥14.18 +34.5%	8.3%	CN¥15.35	CN¥13.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥12.00	CN¥14.18 +18.1%	8.3%	CN¥15.35	CN¥13.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥8.31	CN¥12.95 +55.8%	0.4%	CN¥13.00	CN¥12.90	n/a	2
Jan ’25	CN¥12.01	CN¥12.95 +7.8%	0.4%	CN¥13.00	CN¥12.90	n/a	2
Dec ’24	CN¥12.05	CN¥12.95 +7.5%	0.4%	CN¥13.00	CN¥12.90	n/a	2
Nov ’24	CN¥11.36	CN¥12.95 +14.0%	0.4%	CN¥13.00	CN¥12.90	CN¥13.38	2
Oct ’24	CN¥11.40	CN¥12.95 +13.6%	0.4%	CN¥13.00	CN¥12.90	CN¥15.00	2
Sep ’24	CN¥10.97	CN¥12.95 +18.0%	0.4%	CN¥13.00	CN¥12.90	CN¥10.54	2
Aug ’24	CN¥11.12	CN¥12.95 +16.5%	0.4%	CN¥13.00	CN¥12.90	CN¥12.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.9b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.80

-5.8%

41.5%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.60

-5.7%

16.1%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥73.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.67

-3.6%

46.6%