China Leadshine Technology Co., Ltd.

XSEC:002979 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥9.4b

China Leadshine Technology Valutazione

002979 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002979 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002979 ( CN¥30.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002979 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002979?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

002979 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi6.3x
Valore d'impresa/EBITDA42.1x
Rapporto PEG1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002979 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002979 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari75x
600366 Ningbo Yunsheng
101.2x64.6%CN¥9.0b
002897 Wenzhou Yihua Connector
40.9x30.6%CN¥9.4b
688205 Wuxi Taclink Optoelectronics Technology
83.6xn/aCN¥8.5b
600353 Chengdu Xuguang Electronics
74.4xn/aCN¥7.4b
002979 China Leadshine Technology
49.1x28.6%CN¥9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media dei peer ( 75 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002979's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a32.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a32.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002979 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 45.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002979's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002979 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.1x
Rapporto equo PE 34.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002979 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002979 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥30.78
CN¥28.54
-7.3%
8.9%CN¥31.08CN¥26.00n/a2
Oct ’25CN¥23.51
CN¥27.70
+17.8%
6.1%CN¥29.40CN¥26.00n/a2
Sep ’25CN¥20.79
CN¥27.70
+33.2%
6.1%CN¥29.40CN¥26.00n/a2
Aug ’25CN¥21.20
CN¥25.70
+21.2%
14.4%CN¥29.40CN¥22.00n/a2
Jul ’25CN¥18.07
CN¥26.97
+49.2%
13.0%CN¥29.50CN¥22.00n/a3
Jun ’25CN¥19.50
CN¥26.97
+38.3%
13.0%CN¥29.50CN¥22.00n/a3
May ’25CN¥20.01
CN¥26.97
+34.8%
13.0%CN¥29.50CN¥22.00n/a3
Apr ’25CN¥18.66
CN¥25.75
+38.0%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Mar ’25CN¥17.73
CN¥25.75
+45.2%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Feb ’25CN¥14.00
CN¥25.75
+83.9%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Jan ’25CN¥21.55
CN¥25.75
+19.5%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Aug ’24CN¥19.31
CN¥27.10
+40.3%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥21.202
Jul ’24CN¥23.76
CN¥27.10
+14.1%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥18.072
Jun ’24CN¥20.73
CN¥27.10
+30.7%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥19.502
May ’24CN¥18.92
CN¥27.10
+43.2%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥20.012
Apr ’24CN¥22.74
CN¥27.25
+19.8%
15.6%CN¥31.50CN¥23.00CN¥18.662
Mar ’24CN¥25.15
CN¥27.25
+8.3%
15.6%CN¥31.50CN¥23.00CN¥17.732
Feb ’24CN¥26.70
CN¥25.95
-2.8%
11.4%CN¥28.90CN¥23.00CN¥14.002
Jan ’24CN¥22.61
CN¥25.95
+14.8%
11.4%CN¥28.90CN¥23.00CN¥21.552

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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