China Leadshine Technology Co., Ltd.

XSEC:002979 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥8.4b

China Leadshine Technology Valutazione

002979 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002979 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002979 ( CN¥27.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002979 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002979?

Metrica chiave: Poiché 002979 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002979. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002979 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002979 su PE?
Rapporto PE44.3x
GuadagniCN¥190.57m
Cap. di mercatoCN¥8.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002979 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002979 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.9x
002897 Wenzhou Yihua Connector
34.4x30.6%CN¥7.9b
600366 Ningbo Yunsheng
91.8x64.6%CN¥8.1b
688205 Wuxi Taclink Optoelectronics Technology
76x33.1%CN¥7.8b
603328 Guangdong Ellington Electronics TechnologyLtd
21.4xn/aCN¥9.0b
002979 China Leadshine Technology
44.3x28.6%CN¥8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media dei peer ( 55.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002979's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002979 44.3xMedia del settore 45.4xNo. of Companies28PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002979's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002979 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.3x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002979 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002979 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥27.75
CN¥28.54
+2.8%
8.9%CN¥31.08CN¥26.00n/a2
Nov ’25CN¥27.12
CN¥28.54
+5.2%
8.9%CN¥31.08CN¥26.00n/a2
Oct ’25CN¥23.51
CN¥27.70
+17.8%
6.1%CN¥29.40CN¥26.00n/a2
Sep ’25CN¥20.79
CN¥27.70
+33.2%
6.1%CN¥29.40CN¥26.00n/a2
Aug ’25CN¥21.20
CN¥25.70
+21.2%
14.4%CN¥29.40CN¥22.00n/a2
Jul ’25CN¥18.07
CN¥26.97
+49.2%
13.0%CN¥29.50CN¥22.00n/a3
Jun ’25CN¥19.50
CN¥26.97
+38.3%
13.0%CN¥29.50CN¥22.00n/a3
May ’25CN¥20.01
CN¥26.97
+34.8%
13.0%CN¥29.50CN¥22.00n/a3
Apr ’25CN¥18.66
CN¥25.75
+38.0%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Mar ’25CN¥17.73
CN¥25.75
+45.2%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Feb ’25CN¥14.00
CN¥25.75
+83.9%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Jan ’25CN¥21.55
CN¥25.75
+19.5%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Aug ’24CN¥19.31
CN¥27.10
+40.3%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥21.202
Jul ’24CN¥23.76
CN¥27.10
+14.1%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥18.072
Jun ’24CN¥20.73
CN¥27.10
+30.7%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥19.502
May ’24CN¥18.92
CN¥27.10
+43.2%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥20.012
Apr ’24CN¥22.74
CN¥27.25
+19.8%
15.6%CN¥31.50CN¥23.00CN¥18.662
Mar ’24CN¥25.15
CN¥27.25
+8.3%
15.6%CN¥31.50CN¥23.00CN¥17.732
Feb ’24CN¥26.70
CN¥25.95
-2.8%
11.4%CN¥28.90CN¥23.00CN¥14.002
Jan ’24CN¥22.61
CN¥25.95
+14.8%
11.4%CN¥28.90CN¥23.00CN¥21.552

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

7D

-3.3%

1Y

21.7%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%