Ninestar Valutazione
002180 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002180 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002180 ( CN¥29.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥17.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002180 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002180?
Metrica chiave: Poiché 002180 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002180 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | CN¥25.51b |
| Cap. di mercato | CN¥41.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002180 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
000066 China Greatwall Technology Group | 3.3x | 18.2% | CN¥49.5b |
301308 Shenzhen Longsys Electronics | 2.3x | 13.4% | CN¥38.9b |
603296 Huaqin Technology | 0.8x | 15.5% | CN¥73.9b |
002152 GRG Banking Equipment | 2.9x | 16.4% | CN¥30.4b |
002180 Ninestar | 1.6x | 9.8% | CN¥41.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002180's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Tech settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
603341 Shanghai Longcheer Technology | 0.5x | n/a | US$3.19b |
000727 TPV Technology | 0.2x | n/a | US$1.82b |
688086 Amethystum Storage Technology | 0.7x | n/a | US$16.87m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 002180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore CN Tech ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002180's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥29.08 | CN¥35.77 +23.0% | 6.2% | CN¥38.43 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥26.68 | CN¥35.77 +34.1% | 6.2% | CN¥38.43 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥28.17 | CN¥35.77 +27.0% | 6.2% | CN¥38.43 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥30.33 | CN¥33.68 +11.0% | 10.8% | CN¥38.43 | CN¥29.61 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥24.93 | CN¥33.68 +35.1% | 10.8% | CN¥38.43 | CN¥29.61 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥26.60 | CN¥35.40 +33.1% | 6.4% | CN¥38.43 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥26.70 | CN¥34.15 +27.9% | 9.2% | CN¥38.43 | CN¥31.03 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥27.20 | CN¥32.02 +17.7% | 3.1% | CN¥33.00 | CN¥31.03 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥25.32 | CN¥35.16 +38.8% | 13.8% | CN¥40.00 | CN¥30.31 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥24.24 | CN¥38.13 +57.3% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥25.77 | CN¥38.13 +48.0% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥18.99 | CN¥38.13 +100.8% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥22.63 | CN¥38.13 +68.5% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥27.58 | CN¥38.13 +38.3% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | CN¥26.68 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥24.64 | CN¥38.13 +54.7% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | CN¥28.17 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥25.86 | CN¥45.06 +74.2% | 11.2% | CN¥50.12 | CN¥40.00 | CN¥30.33 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥27.21 | CN¥55.04 +102.3% | 26.7% | CN¥75.00 | CN¥40.00 | CN¥24.93 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥35.39 | CN¥68.15 +92.6% | 10.7% | CN¥75.00 | CN¥58.00 | CN¥26.60 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥34.25 | CN¥68.15 +99.0% | 10.7% | CN¥75.00 | CN¥58.00 | CN¥26.70 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥38.05 | CN¥68.15 +79.1% | 10.7% | CN¥75.00 | CN¥58.00 | CN¥27.20 | 3 |
| May ’24 | CN¥39.58 | CN¥70.82 +78.9% | 5.2% | CN¥75.00 | CN¥66.00 | CN¥25.32 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥44.82 | CN¥75.63 +68.7% | 4.8% | CN¥80.39 | CN¥71.50 | CN¥24.24 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥53.37 | CN¥75.63 +41.7% | 4.8% | CN¥80.39 | CN¥71.50 | CN¥25.77 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥51.00 | CN¥72.30 +41.8% | 8.7% | CN¥80.39 | CN¥65.00 | CN¥18.99 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥51.89 | CN¥68.81 +32.6% | 3.9% | CN¥71.50 | CN¥66.11 | CN¥22.63 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥55.21 | CN¥68.81 +24.6% | 3.9% | CN¥71.50 | CN¥66.11 | CN¥27.58 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 17:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ninestar Corporation è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wen Yu Mo | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Ruochen Zang | China International Capital Corporation Limited |
| Tao Xu | Citic Securities Co., Ltd. |