Ninestar Valutazione
002180 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002180 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002180 ( CN¥26.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥17.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002180 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002180?
Metrica chiave: Poiché 002180 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002180 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | CN¥25.51b |
| Cap. di mercato | CN¥37.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002180 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
002152 GRG Banking Equipment | 2.8x | 16.4% | CN¥31.0b |
603296 Huaqin Technology | 0.6x | 14.6% | CN¥62.7b |
300866 Anker Innovations | 1.9x | 19.0% | CN¥42.8b |
301308 Shenzhen Longsys Electronics | 2.1x | 13.4% | CN¥34.5b |
002180 Ninestar | 1.5x | 9.8% | CN¥37.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002180's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Tech settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000977 Inspur Electronic Information Industry | 0.7x | 6.9% | US$9.70b |
603296 Huaqin Technology | 0.6x | 14.6% | US$8.65b |
603341 Shanghai Longcheer Technology | 0.5x | n/a | US$3.10b |
000727 TPV Technology | 0.2x | n/a | US$1.73b |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 002180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore CN Tech ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002180's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥26.44 | CN¥35.77 +35.3% | 6.2% | CN¥38.43 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥28.17 | CN¥35.77 +27.0% | 6.2% | CN¥38.43 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥30.33 | CN¥33.68 +11.0% | 10.8% | CN¥38.43 | CN¥29.61 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥24.93 | CN¥33.68 +35.1% | 10.8% | CN¥38.43 | CN¥29.61 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥26.60 | CN¥35.40 +33.1% | 6.4% | CN¥38.43 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥26.70 | CN¥34.15 +27.9% | 9.2% | CN¥38.43 | CN¥31.03 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥27.20 | CN¥32.02 +17.7% | 3.1% | CN¥33.00 | CN¥31.03 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥25.32 | CN¥35.16 +38.8% | 13.8% | CN¥40.00 | CN¥30.31 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥24.24 | CN¥38.13 +57.3% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥25.77 | CN¥38.13 +48.0% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥18.99 | CN¥38.13 +100.8% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥22.63 | CN¥38.13 +68.5% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥27.58 | CN¥38.13 +38.3% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥24.64 | CN¥38.13 +54.7% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | CN¥28.17 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥25.86 | CN¥45.06 +74.2% | 11.2% | CN¥50.12 | CN¥40.00 | CN¥30.33 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥27.21 | CN¥55.04 +102.3% | 26.7% | CN¥75.00 | CN¥40.00 | CN¥24.93 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥35.39 | CN¥68.15 +92.6% | 10.7% | CN¥75.00 | CN¥58.00 | CN¥26.60 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥34.25 | CN¥68.15 +99.0% | 10.7% | CN¥75.00 | CN¥58.00 | CN¥26.70 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥38.05 | CN¥68.15 +79.1% | 10.7% | CN¥75.00 | CN¥58.00 | CN¥27.20 | 3 |
| May ’24 | CN¥39.58 | CN¥70.82 +78.9% | 5.2% | CN¥75.00 | CN¥66.00 | CN¥25.32 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥44.82 | CN¥75.63 +68.7% | 4.8% | CN¥80.39 | CN¥71.50 | CN¥24.24 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥53.37 | CN¥75.63 +41.7% | 4.8% | CN¥80.39 | CN¥71.50 | CN¥25.77 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥51.00 | CN¥72.30 +41.8% | 8.7% | CN¥80.39 | CN¥65.00 | CN¥18.99 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥51.89 | CN¥68.81 +32.6% | 3.9% | CN¥71.50 | CN¥66.11 | CN¥22.63 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥55.21 | CN¥68.81 +24.6% | 3.9% | CN¥71.50 | CN¥66.11 | CN¥27.58 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥55.19 | CN¥68.81 +24.7% | 3.9% | CN¥71.50 | CN¥66.11 | CN¥24.64 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
WuXi Xinje ElectricLtd
CN¥5.0b
Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.
603416
CN¥35.79
7D
3.2%
1Y
-8.0%
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.7b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.87
7D
-1.8%
1Y
18.2%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥30.7b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥13.88
7D
-7.5%
1Y
-5.6%