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Colorlight Cloud Tech Valutazione
301391 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301391 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301391 ( CN¥29.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥40.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301391 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301391?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301391 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥3.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301391 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76.2x | ||
300667 Beijing Beetech | 154.4x | 48.5% | CN¥3.8b |
002835 Shenzhen TVT Digital Technology | 19x | n/a | CN¥3.6b |
688312 Shenzhen Yanmade Technology | 58.9x | 40.3% | CN¥3.9b |
688160 Kinco Automation (Shanghai)Ltd | 72.4x | n/a | CN¥3.8b |
301391 Colorlight Cloud Tech | 26.7x | 44.7% | CN¥3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301391 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301391's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301391 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301391's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 38x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301391 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥40.95 | CN¥87.48 +113.6% | 18.4% | CN¥109.30 | CN¥71.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥30.44 | CN¥87.48 +187.4% | 18.4% | CN¥109.30 | CN¥71.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥39.10 | CN¥87.48 +123.7% | 18.4% | CN¥109.30 | CN¥71.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥43.07 | CN¥87.48 +103.1% | 18.4% | CN¥109.30 | CN¥71.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥51.31 | CN¥95.72 +86.6% | 14.2% | CN¥109.30 | CN¥82.14 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥61.23 | CN¥95.72 +56.3% | 14.2% | CN¥109.30 | CN¥82.14 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥85.31 | CN¥101.08 +18.5% | 8.1% | CN¥109.30 | CN¥92.86 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥70.07 | CN¥93.53 +33.5% | 6.9% | CN¥100.00 | CN¥87.05 | CN¥39.10 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥83.69 | CN¥93.53 +11.8% | 6.9% | CN¥100.00 | CN¥87.05 | CN¥43.07 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥76.44 | CN¥93.53 +22.4% | 6.9% | CN¥100.00 | CN¥87.05 | CN¥51.31 | 2 |
| May ’24 | CN¥65.74 | CN¥86.38 +31.4% | 0.8% | CN¥87.05 | CN¥85.71 | CN¥61.23 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥68.91 | CN¥86.38 +25.3% | 0.8% | CN¥87.05 | CN¥85.71 | CN¥85.31 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.