Nanjing Bestway Intelligent Control Technology Valutazione
301195 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301195 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301195 ( CN¥37.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥14.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301195 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301195?
Metrica chiave: Poiché 301195 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301195 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Utili | CN¥206.57m |
| Cap. di mercato | CN¥4.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301195 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.3x | ||
300789 Chengdu Tangyuan ElectricLtd | 60.2x | n/a | CN¥4.4b |
300515 Hunan Sundy Science and Technology | 34.2x | 21.05% | CN¥5.2b |
300882 Zhejiang Wellsun Intelligent TechnologyLtd | 41.5x | n/a | CN¥4.6b |
300389 Shenzhen Absen OptoelectronicLtd | 53.2x | n/a | CN¥4.4b |
301195 Nanjing Bestway Intelligent Control Technology | 23.6x | 17.46% | CN¥4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301195 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301195's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301195 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 55 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301195's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301195 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥37.38 | CN¥46.49 +24.36% | 16.24% | CN¥53.46 | CN¥36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CN¥35.88 | CN¥46.49 +29.56% | 16.24% | CN¥53.46 | CN¥36.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥37.91 | CN¥43.00 +13.43% | 16.28% | CN¥50.00 | CN¥36.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | CN¥33.85 | CN¥41.06 +21.30% | 15.44% | CN¥50.00 | CN¥36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥33.76 | CN¥42.06 +24.59% | 18.43% | CN¥53.00 | CN¥36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥34.41 | CN¥42.06 +22.23% | 18.43% | CN¥53.00 | CN¥36.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥31.87 | CN¥45.71 +43.43% | 20.17% | CN¥56.66 | CN¥36.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥32.11 | CN¥45.71 +42.35% | 20.17% | CN¥56.66 | CN¥36.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥37.80 | CN¥45.71 +20.93% | 20.17% | CN¥56.66 | CN¥36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥30.96 | CN¥45.71 +47.64% | 20.17% | CN¥56.66 | CN¥36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥33.70 | CN¥44.68 +32.59% | 23.01% | CN¥56.66 | CN¥33.07 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥26.84 | CN¥44.68 +66.48% | 23.01% | CN¥56.66 | CN¥33.07 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥29.99 | CN¥50.15 +67.22% | 9.71% | CN¥56.66 | CN¥44.94 | CN¥37.38 | 4 |
| Jul ’25 | CN¥29.50 | CN¥50.15 +70.00% | 9.71% | CN¥56.66 | CN¥44.94 | CN¥35.88 | 4 |
| Jun ’25 | CN¥32.29 | CN¥47.98 +48.59% | 7.45% | CN¥53.00 | CN¥44.94 | CN¥37.91 | 3 |
| May ’25 | CN¥35.96 | CN¥47.98 +33.43% | 7.45% | CN¥53.00 | CN¥44.94 | CN¥33.85 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥41.00 | CN¥58.06 +41.60% | 10.24% | CN¥64.00 | CN¥52.11 | CN¥33.76 | 2 |
| Mar ’25 | CN¥38.76 | CN¥57.70 +48.87% | 8.46% | CN¥64.00 | CN¥52.11 | CN¥34.41 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥30.73 | CN¥57.70 +87.78% | 8.46% | CN¥64.00 | CN¥52.11 | CN¥31.87 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥40.58 | CN¥57.70 +42.20% | 8.46% | CN¥64.00 | CN¥52.11 | CN¥32.11 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥41.78 | CN¥57.70 +38.11% | 8.46% | CN¥64.00 | CN¥52.11 | CN¥37.80 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥41.70 | CN¥60.19 +44.35% | 10.03% | CN¥67.67 | CN¥52.11 | CN¥30.96 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥44.59 | CN¥60.89 +36.56% | 8.48% | CN¥67.67 | CN¥54.90 | CN¥33.70 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥43.70 | CN¥60.89 +39.34% | 8.48% | CN¥67.67 | CN¥54.90 | CN¥26.84 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥44.17 | CN¥73.88 +67.26% | 7.14% | CN¥82.00 | CN¥67.67 | CN¥29.99 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/01 09:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nanjing Bestway Intelligent Control Technology Co., Ltd. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhihao Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Zeyuan Yang | Citic Securities Co., Ltd. |
| Lin Yang | Haitong International Research Limited |