Runa Smart Equipment Valutazione
301129 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301129 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301129 ( CN¥28.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301129 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301129?
Metrica chiave: Poiché 301129 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301129 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.3x |
| Vendite | CN¥349.17m |
| Cap. di mercato | CN¥3.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -122.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301129 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
688015 Traffic Control Technology | 1.8x | 6.7% | CN¥3.8b |
301568 Xiamen Sinic-Tek Intelligent Technology | 12.6x | n/a | CN¥3.8b |
688330 Shanghai Holystar Information Technology | 3.6x | 7.5% | CN¥3.7b |
300572 Shenzhen Anche Technologies | 10.5x | 43.3% | CN¥4.1b |
301129 Runa Smart Equipment | 11.3x | 80.0% | CN¥3.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 301129 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301129's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
601138 Foxconn Industrial Internet | 0.8x | 19.3% | US$61.84b |
000100 TCL Technology Group | 0.6x | 12.1% | US$12.86b |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.6x | 7.8% | US$5.93b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 0.6x | 11.1% | US$4.69b |
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 301129 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.3 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301129's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.3x |
| Rapporto equo PS | 42.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 301129 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 42.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 13:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Runa Smart Equipment Co., Ltd. è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yan Jing Wu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Hongda Zheng | Haitong International Research Limited |
| Li Wu | Tianfeng Securities Brokerage Co., Ltd |