Shanghai Huace Navigation Technology Valutazione

300627 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300627 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300627 ( CN¥38.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥20.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300627 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300627?

Metrica chiave: Poiché 300627 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300627. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300627 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300627 su PE?
Rapporto PE	37.9x
Guadagni	CN¥556.12m
Cap. di mercato	CN¥21.00b

300627 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.5x
Valore d'impresa/EBITDA	35.4x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300627 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300627 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	54.9x
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies	39.2x	28.6%	CN¥21.9b
300570 T&S CommunicationsLtd	80.9x	44.7%	CN¥15.7b
600562 Glarun TechnologyLtd	44.1x	21.6%	CN¥23.0b
301165 Ruijie Networks	55.4x	21.5%	CN¥29.3b
300627 Shanghai Huace Navigation Technology	37.9x	24.3%	CN¥21.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300627 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300627's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300627 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 67.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300627's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300627 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	37.9x
Rapporto equo PE	32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300627 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300627 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥38.48	CN¥35.71 -7.2%	0.8%	CN¥36.00	CN¥35.41	n/a	2
Jun ’25	CN¥29.41	CN¥37.08 +26.1%	2.9%	CN¥38.16	CN¥36.00	n/a	2
May ’25	CN¥29.26	CN¥38.05 +30.0%	4.3%	CN¥39.98	CN¥36.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥27.81	CN¥38.05 +36.8%	4.3%	CN¥39.98	CN¥36.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥25.92	CN¥38.05 +46.8%	4.3%	CN¥39.98	CN¥36.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥23.50	CN¥38.05 +61.9%	4.3%	CN¥39.98	CN¥36.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥31.02	CN¥38.05 +22.7%	4.3%	CN¥39.98	CN¥36.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥30.79	CN¥38.05 +23.6%	4.3%	CN¥39.98	CN¥36.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥29.44	CN¥38.51 +30.8%	4.6%	CN¥39.98	CN¥36.00	CN¥35.13	3
Oct ’24	CN¥29.35	CN¥38.51 +31.2%	4.6%	CN¥39.98	CN¥36.00	CN¥35.46	3
Sep ’24	CN¥31.56	CN¥38.51 +22.0%	4.6%	CN¥39.98	CN¥36.00	CN¥28.20	3
Aug ’24	CN¥32.42	CN¥36.47 +12.5%	7.1%	CN¥39.84	CN¥33.56	CN¥30.51	3
Jul ’24	CN¥32.47	CN¥36.47 +12.3%	7.1%	CN¥39.84	CN¥33.56	CN¥29.68	3
Jun ’24	CN¥28.07	CN¥36.47 +29.9%	7.1%	CN¥39.84	CN¥33.56	CN¥29.41	3
May ’24	CN¥28.56	CN¥36.47 +27.7%	7.1%	CN¥39.84	CN¥33.56	CN¥29.26	3
Jan ’24	CN¥27.80	CN¥39.79 +43.1%	0.9%	CN¥40.14	CN¥39.44	CN¥31.02	2
Dec ’23	CN¥29.38	CN¥39.79 +35.4%	0.9%	CN¥40.14	CN¥39.44	CN¥30.79	2
Nov ’23	CN¥31.99	CN¥39.79 +24.4%	0.9%	CN¥40.14	CN¥39.44	CN¥29.44	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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