Sichuan Tianyi Comheart Telecom Valutazione
300504 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300504 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300504 ( CN¥19.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300504 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300504?
Metrica chiave: Poiché 300504 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300504 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.7x |
| Vendite | CN¥2.00b |
| Cap. di mercato | CN¥5.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 72.6x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300504 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
688609 Unionman TechnologyLtd | 2.2x | 34.4% | CN¥5.5b |
000561 Shaanxi Fenghuo Electronics | 3.7x | 24.5% | CN¥5.2b |
603803 RAISECOM TECHNOLOGYLtd | 3.2x | n/a | CN¥4.9b |
300322 Huizhou Speed Wireless TechnologyLtd | 3.6x | n/a | CN¥6.4b |
300504 Sichuan Tianyi Comheart Telecom | 2.7x | 17.7% | CN¥5.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300504 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300504's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600487 Hengtong Optic-Electric | 0.8x | 10.8% | US$5.96b |
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies | 0.8x | 9.9% | US$3.17b |
002396 Fujian Star-net Communication | 0.7x | 18.9% | US$1.61b |
600260 Kaile Science and Technology Co;Ltd.Hubei | 0.7x | n/a | US$68.25m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 300504 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300504's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300504 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 11:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co., Ltd. è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liangbi Zhao | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Tianyi Ma | Minsheng Securities Co. |
| Tanghai Qing | Tianfeng Securities Brokerage Co., Ltd |