Shenzhen Mason Technologies Co.,Ltd

SZSE:002654 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥11.4b

Shenzhen Mason TechnologiesLtd Valutazione

002654 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002654 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 002654 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 002654 ai fini dell'analisi di valutazione.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002654?

Metrica chiave: Poiché 002654 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 002654. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002654 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 002654 su PS?
Rapporto PS3x
VenditeCN¥3.83b
Cap. di mercatoCN¥11.41b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002654 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 002654 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
002815 Suntak TechnologyLtd
1.9xn/aCN¥11.5b
002036 LianChuang Electronic TechnologyLtd
1x11.2%CN¥11.0b
300319 Shenzhen Microgate Technology
3.7x10.8%CN¥11.6b
000970 Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech
1.9x16.4%CN¥13.3b
002654 Shenzhen Mason TechnologiesLtd
3xn/aCN¥11.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002654 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002654's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

18 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
601138 Foxconn Industrial Internet
0.7x19.3%US$59.96b
000725 BOE Technology Group
0.9x10.8%US$22.18b
000100 TCL Technology Group
0.6x11.9%US$12.74b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.6x7.6%US$6.16b
002654 3.0xMedia del settore 4.5xNo. of Companies54PS03.67.210.814.418+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 002654 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 4.5 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002654's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002654 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 002654 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shenzhen Mason Technologies Co.,Ltd è coperta da 6 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jian Jun ZouChasing Securities
Xiang LiuGuosen Securities Co., Ltd.
Wanbei DingIndustrial Securities Co. Ltd.