China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd

SZSE:000733 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥24.2b

China Zhenhua (Group) Science & Technology Valutazione

000733 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000733 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000733 ( CN¥43.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥205.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000733 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000733?

Metrica chiave: Poiché 000733 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000733. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000733 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000733 su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniCN¥1.27b
Cap. di mercatoCN¥24.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000733 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000733 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
300679 Electric Connector Technology
42.2x28.4%CN¥24.0b
603228 Shenzhen Kinwong Electronic
21.4x20.0%CN¥24.5b
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd
32.8x24.4%CN¥25.8b
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology
34.5x27.6%CN¥23.4b
000733 China Zhenhua (Group) Science & Technology
19.1x25.9%CN¥24.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000733 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000733's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
000733 19.1xMedia del settore 48.4xNo. of Companies30PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000733 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 48.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000733's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000733 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 34.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000733 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000733 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥43.64
CN¥72.84
+66.9%
9.4%CN¥79.68CN¥66.00n/a2
Dec ’25CN¥46.26
CN¥72.84
+57.5%
9.4%CN¥79.68CN¥66.00n/a2
Nov ’25CN¥45.77
CN¥72.84
+59.1%
9.4%CN¥79.68CN¥66.00n/a2
Jun ’25CN¥45.15
CN¥79.08
+75.1%
8.7%CN¥85.96CN¥72.20n/a2
May ’25CN¥46.68
CN¥95.72
+105.1%
25.3%CN¥129.00CN¥72.20n/a3
Apr ’25CN¥54.96
CN¥105.84
+92.6%
16.7%CN¥129.00CN¥85.96n/a3
Mar ’25CN¥58.71
CN¥107.53
+83.2%
14.5%CN¥129.00CN¥85.96n/a4
Feb ’25CN¥45.70
CN¥107.53
+135.3%
14.5%CN¥129.00CN¥85.96n/a4
Jan ’25CN¥58.84
CN¥107.53
+82.7%
14.5%CN¥129.00CN¥85.96n/a4
Dec ’24CN¥64.43
CN¥107.53
+66.9%
14.5%CN¥129.00CN¥85.96CN¥46.264
Nov ’24CN¥66.28
CN¥120.60
+82.0%
24.6%CN¥172.90CN¥85.96CN¥45.775
Oct ’24CN¥80.97
CN¥131.59
+62.5%
16.2%CN¥172.90CN¥112.60CN¥43.675
Sep ’24CN¥90.93
CN¥134.79
+48.2%
16.3%CN¥172.90CN¥112.60CN¥37.725
Aug ’24CN¥90.84
CN¥137.85
+51.7%
17.7%CN¥182.60CN¥118.20CN¥40.225
Jul ’24CN¥95.85
CN¥137.85
+43.8%
17.7%CN¥182.60CN¥118.20CN¥40.465
Jun ’24CN¥90.14
CN¥137.85
+52.9%
17.7%CN¥182.60CN¥118.20CN¥45.155
May ’24CN¥89.87
CN¥136.06
+51.4%
19.8%CN¥182.60CN¥118.20CN¥46.684
Apr ’24CN¥90.06
CN¥169.99
+88.8%
11.0%CN¥200.80CN¥151.50CN¥54.964
Mar ’24CN¥103.25
CN¥169.99
+64.6%
11.0%CN¥200.80CN¥151.50CN¥58.714
Feb ’24CN¥114.20
CN¥169.99
+48.9%
11.0%CN¥200.80CN¥151.50CN¥45.704
Jan ’24CN¥114.23
CN¥169.99
+48.8%
11.0%CN¥200.80CN¥151.50CN¥58.844
Dec ’23CN¥115.44
CN¥159.72
+38.4%
4.2%CN¥168.00CN¥151.50CN¥64.433

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Liang LiChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Chao WangChina Merchants Securities Co. Ltd.
You You LiuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)