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Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Valutazione

000636 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000636 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000636 ( CN¥13.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥32.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000636 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000636?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 000636. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000636 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 000636 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥15.64b

000636 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.8x
Valore d'impresa/EBITDA	22.3x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000636 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000636 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	59.4x
300679 Electric Connector Technology	27.7x	30.2%	CN¥13.0b
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd	68.2x	40.6%	CN¥15.6b
603678 Fujian Torch Electron Technology	45.4x	35.7%	CN¥10.8b
002389 Aerospace CH UAVLtd	96x	41.1%	CN¥13.5b
000636 Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding)	82.1x	42.4%	CN¥15.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000636 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.2 x) rispetto alla media dei peer ( 59.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000636's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000636 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.2 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000636's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000636 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	82.1x
Rapporto equo PE	44.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000636 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000636 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥13.35	CN¥12.95 -3.0%	6.6%	CN¥14.00	CN¥11.90	n/a	3
Aug ’25	CN¥14.55	CN¥12.95 -11.0%	6.6%	CN¥14.00	CN¥11.90	n/a	3
Jul ’25	CN¥12.71	CN¥12.43 -2.2%	4.2%	CN¥12.95	CN¥11.90	n/a	2
Jun ’25	CN¥12.57	CN¥12.43 -1.2%	4.2%	CN¥12.95	CN¥11.90	n/a	2
May ’25	CN¥12.45	CN¥12.43 -0.2%	4.2%	CN¥12.95	CN¥11.90	n/a	2
Apr ’25	CN¥12.39	CN¥14.95 +20.7%	12.4%	CN¥16.80	CN¥13.10	n/a	2
Mar ’25	CN¥12.27	CN¥14.95 +21.8%	12.4%	CN¥16.80	CN¥13.10	n/a	2
Feb ’25	CN¥10.28	CN¥14.95 +45.4%	12.4%	CN¥16.80	CN¥13.10	n/a	2
Jan ’25	CN¥13.66	CN¥14.95 +9.4%	12.4%	CN¥16.80	CN¥13.10	n/a	2
Dec ’24	CN¥14.73	CN¥15.63 +6.1%	11.5%	CN¥17.00	CN¥13.10	n/a	3
Nov ’24	CN¥15.18	CN¥15.63 +3.0%	11.5%	CN¥17.00	CN¥13.10	n/a	3
Oct ’24	CN¥14.69	CN¥15.73 +7.1%	10.5%	CN¥17.00	CN¥13.40	n/a	3
Sep ’24	CN¥14.54	CN¥17.17 +18.1%	18.3%	CN¥21.10	CN¥13.40	n/a	3
Aug ’24	CN¥16.04	CN¥17.23 +7.4%	17.8%	CN¥21.10	CN¥13.60	CN¥14.55	3
Jul ’24	CN¥15.34	CN¥17.23 +12.3%	17.8%	CN¥21.10	CN¥13.60	CN¥12.71	3
Jun ’24	CN¥15.95	CN¥17.23 +8.0%	17.8%	CN¥21.10	CN¥13.60	CN¥12.57	3
May ’24	CN¥15.79	CN¥17.35 +9.9%	21.6%	CN¥21.10	CN¥13.60	CN¥12.45	2
Apr ’24	CN¥18.09	CN¥17.35 -4.1%	21.6%	CN¥21.10	CN¥13.60	CN¥12.39	2
Mar ’24	CN¥17.40	CN¥16.35 -6.0%	16.8%	CN¥19.10	CN¥13.60	CN¥12.27	2
Feb ’24	CN¥17.44	CN¥16.35 -6.3%	16.8%	CN¥19.10	CN¥13.60	CN¥10.28	2
Jan ’24	CN¥14.83	CN¥15.55 +4.9%	22.8%	CN¥19.10	CN¥12.00	CN¥13.66	2
Dec ’23	CN¥15.59	CN¥15.55 -0.3%	22.8%	CN¥19.10	CN¥12.00	CN¥14.73	2
Nov ’23	CN¥14.18	CN¥15.55 +9.7%	22.8%	CN¥19.10	CN¥12.00	CN¥15.18	2
Oct ’23	CN¥14.07	CN¥17.80 +26.5%	7.3%	CN¥19.10	CN¥16.50	CN¥14.69	2
Sep ’23	CN¥16.90	CN¥17.80 +5.3%	7.3%	CN¥19.10	CN¥16.50	CN¥14.54	2
Aug ’23	CN¥17.84	CN¥19.05 +6.8%	0.3%	CN¥19.10	CN¥19.00	CN¥16.04	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.