Cubic Sensor and Instrument Co.,Ltd.

SHSE:688665 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥2.9b

Cubic Sensor and InstrumentLtd Valutazione

688665 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688665 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688665 ( CN¥28.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688665 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688665?

Metrica chiave: Poiché 688665 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688665. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688665 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688665 su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniCN¥92.98m
Cap. di mercatoCN¥2.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688665 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688665 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari81.2x
300991 Shenzhen Chuangyitong TechnologyLtd
166.8xn/aCN¥2.8b
300936 Changzhou Zhongying Science & Technology
86.5xn/aCN¥3.3b
300701 Senba Sensing TechnologyLtd
49.1xn/aCN¥2.7b
301379 Techshine ElectronicsLtd
22.2xn/aCN¥2.8b
688665 Cubic Sensor and InstrumentLtd
30.8x44.4%CN¥2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 81.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688665's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
688665 30.8xMedia del settore 45.4xNo. of Companies28PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688665's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688665 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 42.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688665 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥28.65
CN¥31.45
+9.8%
24.0%CN¥39.00CN¥23.90n/a2
Nov ’25CN¥29.70
CN¥31.45
+5.9%
24.0%CN¥39.00CN¥23.90n/a2
Oct ’25CN¥32.46
CN¥31.20
-3.9%
25.0%CN¥39.00CN¥23.40n/a2
Sep ’25CN¥23.10
CN¥36.50
+58.0%
6.8%CN¥39.00CN¥34.00n/a2
Aug ’25CN¥24.85
CN¥36.50
+46.9%
6.8%CN¥39.00CN¥34.00n/a2
Jul ’25CN¥28.38
CN¥32.73
+15.3%
19.2%CN¥39.00CN¥26.45n/a2
Feb ’25CN¥34.81
CN¥75.94
+118.2%
38.1%CN¥104.90CN¥46.99n/a2
Jan ’25CN¥51.58
CN¥83.88
+62.6%
25.1%CN¥104.90CN¥62.87n/a2
Dec ’24CN¥55.37
CN¥80.16
+44.8%
22.4%CN¥104.90CN¥62.87n/a3
Nov ’24CN¥56.42
CN¥82.38
+46.0%
19.4%CN¥104.90CN¥69.51CN¥29.703
Oct ’24CN¥52.27
CN¥82.38
+57.6%
19.4%CN¥104.90CN¥69.51CN¥32.463
Sep ’24CN¥57.01
CN¥84.17
+47.7%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥23.103
Aug ’24CN¥56.05
CN¥84.17
+50.2%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥24.853
Jul ’24CN¥65.12
CN¥84.17
+29.3%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥28.383
Jun ’24CN¥63.59
CN¥84.17
+32.4%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥30.413
May ’24CN¥58.39
CN¥89.90
+54.0%
16.7%CN¥104.90CN¥74.90CN¥35.582
Apr ’24CN¥64.42
CN¥89.90
+39.5%
16.7%CN¥104.90CN¥74.90CN¥40.192
Mar ’24CN¥76.88
CN¥98.20
+27.7%
17.3%CN¥114.80CN¥74.90CN¥39.443
Feb ’24CN¥71.90
CN¥98.20
+36.6%
17.3%CN¥114.80CN¥74.90CN¥34.813
Jan ’24CN¥69.23
CN¥98.20
+41.8%
17.3%CN¥114.80CN¥74.90CN¥51.583
Dec ’23CN¥73.43
CN¥96.26
+31.1%
20.4%CN¥114.80CN¥69.09CN¥55.373
Nov ’23CN¥56.91
CN¥106.98
+88.0%
5.3%CN¥114.80CN¥101.26CN¥56.423

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

7D

-3.3%

1Y

21.7%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%