Jilin OLED Material Tech Valutazione

688378 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688378 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥8.77

Fair Value

103.1% sopravvalutato

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 688378 ( CN¥17.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥8.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688378 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688378?

Metrica chiave: Poiché 688378 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 688378. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688378 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 688378 su PS?
Rapporto PS	10.3x
Vendite	CN¥427.70m
Cap. di mercato	CN¥4.45b

688378 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	9.9x
Valore d'impresa/EBITDA	192.4x
Rapporto PEG	3.2x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688378 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 688378 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	3.7x
603186 Zhejiang Wazam New MaterialsLTD	1.2x	n/a	CN¥4.8b
002876 Shenzhen Sunnypol OptoelectronicsLtd	1.7x	23.12%	CN¥4.7b
003015 Jiangsu Rijiu Optoelectronics	7.2x	n/a	CN¥4.3b
301086 Shenzhen hongfuhan Technology	4.9x	n/a	CN¥4.2b
688378 Jilin OLED Material Tech	10.3x	44.74%	CN¥4.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688378 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688378's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

16 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
000725 BOE Technology Group	0.7x	8.37%	US$20.67b
000100 TCL Technology Group	0.5x	10.25%	US$11.80b
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.6x	-37.23%	US$6.36b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)	0.6x	9.32%	US$4.84b

16 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 688378 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 4.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688378's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688378 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	10.3x
Rapporto equo PS	15.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688378 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688378 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥17.82	CN¥25.17 +41.25%	4.65%	CN¥26.34	CN¥24.00	n/a	2
Jul ’26	CN¥16.92	CN¥25.17 +48.76%	4.65%	CN¥26.34	CN¥24.00	n/a	2
Apr ’26	CN¥17.16	CN¥26.86 +56.55%	1.93%	CN¥27.38	CN¥26.34	n/a	2
Mar ’26	CN¥20.62	CN¥26.86 +30.24%	1.93%	CN¥27.38	CN¥26.34	n/a	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

CN¥25.17

Fair Value

29.2% sottovalutato

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/08/01 14:30
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/08/01 00:00
Utili	2025/03/31
Utili annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jilin OLED Material Tech Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Haibo Liu	Citic Securities Co., Ltd.
Chao Li	Citic Securities Co., Ltd.
Nai Di Zhao	Everbright Securities Co. Ltd.