Zhejiang Hechuan Technology Valutazione

688320 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688320 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688320 ( CN¥37.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688320 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688320?

Metrica chiave: Poiché 688320 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 688320. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688320 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 688320 su PS?
Rapporto PS	6.5x
Vendite	CN¥875.03m
Cap. di mercato	CN¥5.68b

688320 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.7x
Valore d'impresa/EBITDA	-79.1x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688320 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 688320 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.2x
002161 Invengo Information TechnologyLtd	9.2x	n/a	CN¥5.6b
300161 Wuhan Huazhong Numerical ControlLtd	2.8x	n/a	CN¥5.4b
002990 Maxvision Technology	4.4x	31.9%	CN¥5.9b
301303 Zenner Metering Technology (Shanghai)	4.4x	n/a	CN¥5.9b
688320 Zhejiang Hechuan Technology	6.5x	19.8%	CN¥5.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688320 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688320's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

17 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
601138 Foxconn Industrial Internet	0.8x	19.3%	US$62.63b
000100 TCL Technology Group	0.5x	11.9%	US$11.62b
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.7x	7.6%	US$6.94b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)	0.5x	11.1%	US$4.24b

17 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 688320 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 4.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688320's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688320 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	6.5x
Rapporto equo PS	2.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688320 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688320 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥37.60	CN¥18.45 -50.9%	24.7%	CN¥23.00	CN¥13.90	n/a	2
Nov ’25	CN¥25.95	CN¥19.55 -24.7%	17.6%	CN¥23.00	CN¥16.10	n/a	2
Oct ’25	CN¥30.88	CN¥18.50 -40.1%	24.3%	CN¥23.00	CN¥14.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥24.28	CN¥20.15 -17.0%	14.1%	CN¥23.00	CN¥17.30	n/a	2
Aug ’25	CN¥21.24	CN¥22.15 +4.3%	21.9%	CN¥27.00	CN¥17.30	n/a	2
Jul ’25	CN¥24.50	CN¥23.10 -5.7%	16.9%	CN¥27.00	CN¥19.20	n/a	2
Jun ’25	CN¥26.92	CN¥23.10 -14.2%	16.9%	CN¥27.00	CN¥19.20	n/a	2
May ’25	CN¥27.38	CN¥25.60 -6.5%	5.5%	CN¥27.00	CN¥24.20	n/a	2
Apr ’25	CN¥30.14	CN¥34.60 +14.8%	30.1%	CN¥45.00	CN¥24.20	n/a	2
Mar ’25	CN¥33.48	CN¥34.60 +3.3%	30.1%	CN¥45.00	CN¥24.20	n/a	2
Feb ’25	CN¥26.76	CN¥36.60 +36.8%	23.0%	CN¥45.00	CN¥28.20	n/a	2
Jan ’25	CN¥41.00	CN¥42.20 +2.9%	6.6%	CN¥45.00	CN¥39.40	n/a	2
Dec ’24	CN¥44.70	CN¥42.20 -5.6%	6.6%	CN¥45.00	CN¥39.40	n/a	2
Nov ’24	CN¥40.18	CN¥43.10 +7.3%	4.4%	CN¥45.00	CN¥41.20	CN¥25.95	2
Oct ’24	CN¥40.00	CN¥43.10 +7.8%	4.4%	CN¥45.00	CN¥41.20	CN¥30.88	2
Sep ’24	CN¥38.19	CN¥43.65 +14.3%	3.1%	CN¥45.00	CN¥42.30	CN¥24.28	2
Aug ’24	CN¥35.42	CN¥43.65 +23.2%	3.1%	CN¥45.00	CN¥42.30	CN¥21.24	2
Jul ’24	CN¥48.22	CN¥51.42 +6.6%	21.5%	CN¥66.95	CN¥42.30	CN¥24.50	3
Jun ’24	CN¥39.58	CN¥51.42 +29.9%	21.5%	CN¥66.95	CN¥42.30	CN¥26.92	3
May ’24	CN¥36.55	CN¥52.92 +44.8%	18.8%	CN¥66.95	CN¥45.00	CN¥27.38	3
Apr ’24	CN¥41.64	CN¥57.92 +39.1%	14.4%	CN¥66.95	CN¥46.80	CN¥30.14	3
Mar ’24	CN¥44.74	CN¥60.15 +34.4%	9.1%	CN¥66.95	CN¥53.50	CN¥33.48	3
Feb ’24	CN¥57.90	CN¥65.98 +14.0%	14.9%	CN¥77.50	CN¥53.50	CN¥26.76	3
Jan ’24	CN¥46.80	CN¥65.98 +41.0%	14.9%	CN¥77.50	CN¥53.50	CN¥41.00	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

-3.3%

21.7%

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

-1.9%

-7.1%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

-8.9%

-4.1%