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Zhejiang Lante Optics Valutazione

688127 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688127 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688127 ( CN¥17.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥19.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688127 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688127?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 688127. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688127 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 688127 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥7.02b

688127 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	8.1x
Valore d'impresa/EBITDA	19.5x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688127 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688127 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	39.8x
002979 China Leadshine Technology	62.6x	44.0%	CN¥6.5b
002897 Wenzhou Yihua Connector	34.7x	35.5%	CN¥6.9b
605118 Xiamen Leading Optics	36.8x	n/a	CN¥5.8b
002402 Shenzhen H&T Intelligent ControlLtd	24.9x	36.6%	CN¥8.6b
688127 Zhejiang Lante Optics	33.3x	22.3%	CN¥7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688127 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688127's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688127 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688127's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688127 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	33.3x
Rapporto equo PE	26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688127 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688127 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥16.95	CN¥25.73 +51.8%	3.3%	CN¥27.00	CN¥24.90	n/a	4
Aug ’25	CN¥18.93	CN¥25.73 +35.9%	3.3%	CN¥27.00	CN¥24.90	n/a	4
Jul ’25	CN¥17.59	CN¥25.73 +46.2%	3.3%	CN¥27.00	CN¥24.90	n/a	4
Jun ’25	CN¥18.01	CN¥25.73 +42.8%	3.3%	CN¥27.00	CN¥24.90	n/a	4
May ’25	CN¥19.57	CN¥26.50 +35.4%	1.9%	CN¥27.00	CN¥26.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥21.64	CN¥25.00 +15.5%	8.0%	CN¥27.00	CN¥23.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥20.84	CN¥25.00 +20.0%	8.0%	CN¥27.00	CN¥23.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥17.31	CN¥25.00 +44.4%	8.0%	CN¥27.00	CN¥23.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥23.29	CN¥23.75 +2.0%	3.2%	CN¥24.50	CN¥23.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥20.24	CN¥23.75 +17.3%	3.2%	CN¥24.50	CN¥23.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥20.80	CN¥23.75 +14.2%	3.2%	CN¥24.50	CN¥23.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥17.69	CN¥19.70 +11.4%	5.6%	CN¥20.80	CN¥18.60	n/a	2
Sep ’24	CN¥17.02	CN¥19.70 +15.7%	5.6%	CN¥20.80	CN¥18.60	n/a	2
Jun ’24	CN¥18.65	CN¥18.86 +1.1%	1.4%	CN¥19.11	CN¥18.60	CN¥18.01	2
May ’24	CN¥16.66	CN¥18.86 +13.2%	1.4%	CN¥19.11	CN¥18.60	CN¥19.57	2
Apr ’24	CN¥21.27	CN¥18.86 -11.4%	1.4%	CN¥19.11	CN¥18.60	CN¥21.64	2
Mar ’24	CN¥19.65	CN¥23.55 +19.9%	20.0%	CN¥28.40	CN¥18.60	CN¥20.84	4
Feb ’24	CN¥19.82	CN¥23.55 +18.8%	20.0%	CN¥28.40	CN¥18.60	CN¥17.31	4
Jan ’24	CN¥15.93	CN¥23.55 +47.8%	20.0%	CN¥28.40	CN¥18.60	CN¥23.29	4
Dec ’23	CN¥16.71	CN¥25.20 +50.8%	17.1%	CN¥28.40	CN¥19.11	CN¥20.24	3
Nov ’23	CN¥17.87	CN¥28.25 +58.1%	0.5%	CN¥28.40	CN¥28.10	CN¥20.80	2
Oct ’23	CN¥16.54	CN¥28.25 +70.8%	0.5%	CN¥28.40	CN¥28.10	CN¥17.69	2
Sep ’23	CN¥19.61	CN¥28.25 +44.1%	0.5%	CN¥28.40	CN¥28.10	CN¥17.02	2
Aug ’23	CN¥22.43	CN¥22.66 +1.0%	26.2%	CN¥28.60	CN¥16.72	CN¥16.40	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.