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iSoftStone Information Technology (Group) Valutazione
301236 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301236 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301236 ( CN¥34.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥57.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301236 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301236?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 301236 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥40.91b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 267.7x |
Rapporto PEG | 4.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301236 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.9x | ||
300002 Beijing Ultrapower Software | 3.3x | 14.3% | CN¥20.9b |
002065 DHC SoftwareLtd | 1.4x | n/a | CN¥16.7b |
600850 CETC Digital TechnologyLtd | 1.3x | 14.1% | CN¥12.5b |
002373 China Transinfo Technology | 1.7x | 15.1% | CN¥12.9b |
301236 iSoftStone Information Technology (Group) | 1.9x | 22.4% | CN¥40.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 301236 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301236's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 301236 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore CN IT ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301236's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1.9x |
Rapporto equo PS | 4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 301236 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥42.93 | CN¥33.15 -22.8% | 9.5% | CN¥36.30 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥34.03 | CN¥33.15 -2.6% | 9.5% | CN¥36.30 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥33.89 | CN¥33.15 -2.2% | 9.5% | CN¥36.30 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥35.92 | CN¥33.15 -7.7% | 9.5% | CN¥36.30 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥39.78 | CN¥33.15 -16.7% | 9.5% | CN¥36.30 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥42.15 | CN¥44.00 +4.4% | 31.8% | CN¥58.00 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥47.55 | CN¥44.00 -7.5% | 31.8% | CN¥58.00 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥45.48 | CN¥40.70 -10.5% | 26.3% | CN¥51.40 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥32.54 | CN¥39.38 +21.0% | 22.7% | CN¥51.40 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥46.20 | CN¥40.38 -12.6% | 19.7% | CN¥51.40 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥40.77 | CN¥38.38 -5.9% | 13.5% | CN¥45.40 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥33.47 | CN¥32.98 -1.5% | 13.0% | CN¥36.74 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥26.58 | CN¥31.91 +20.1% | 12.5% | CN¥36.74 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥20.36 | CN¥33.15 +62.8% | 8.4% | CN¥36.74 | CN¥30.00 | CN¥34.03 | 3 |
Aug ’24 | CN¥24.51 | CN¥33.15 +35.2% | 8.4% | CN¥36.74 | CN¥30.00 | CN¥33.89 | 3 |
May ’24 | CN¥26.26 | CN¥31.92 +21.5% | 4.4% | CN¥33.33 | CN¥30.50 | CN¥42.15 | 2 |
Apr ’24 | CN¥33.33 | CN¥30.92 -7.3% | 1.3% | CN¥31.33 | CN¥30.50 | CN¥47.55 | 2 |
Mar ’24 | CN¥25.86 | CN¥30.92 +19.6% | 1.3% | CN¥31.33 | CN¥30.50 | CN¥45.48 | 2 |
Feb ’24 | CN¥27.21 | CN¥30.92 +13.6% | 1.3% | CN¥31.33 | CN¥30.50 | CN¥32.54 | 2 |
Jan ’24 | CN¥23.45 | CN¥30.92 +31.8% | 1.3% | CN¥31.33 | CN¥30.50 | CN¥46.20 | 2 |
Dec ’23 | n/a | CN¥30.92 0% | 1.3% | CN¥31.33 | CN¥30.50 | CN¥40.77 | 2 |
Nov ’23 | n/a | CN¥28.92 0% | 5.5% | CN¥30.50 | CN¥27.33 | CN¥33.47 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.