Jiayuan Science and TechnologyLtd Valutazione

301117 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301117 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 301117 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 301117 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301117?

Metrica chiave: Poiché 301117 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 301117. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301117 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 301117 su PS?
Rapporto PS	12.9x
Vendite	CN¥235.94m
Cap. di mercato	CN¥3.04b

301117 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	11.2x
Valore d'impresa/EBITDA	-38.7x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301117 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 301117 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.6x
603869 ENC Digital Technology	4.3x	n/a	CN¥2.8b
300588 Xinjiang Sailing Information Technology	17x	n/a	CN¥2.9b
300245 Shanghai DragonNet TechnologyLtd	8.3x	n/a	CN¥3.6b
301169 Beijing Dataway HorizonLtd	8.5x	n/a	CN¥3.1b
301117 Jiayuan Science and TechnologyLtd	12.9x	36.5%	CN¥3.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 301117 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301117's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN IT settore?

2 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
000034 Digital China Group	0.2x	5.8%	US$3.00b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd	0.8x	n/a	US$1.02b

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 301117 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.9 x) rispetto alla media del settore CN IT ( 4.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301117's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301117 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	12.9x
Rapporto equo PS	6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 301117 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301117 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥33.00	CN¥46.12 +39.8%	8.4%	CN¥50.00	CN¥42.24	n/a	2
Nov ’25	CN¥29.99	CN¥46.12 +53.8%	8.4%	CN¥50.00	CN¥42.24	n/a	2
Oct ’25	CN¥33.81	CN¥40.68 +20.3%	22.9%	CN¥50.00	CN¥31.36	n/a	2
Sep ’25	CN¥25.41	CN¥40.68 +60.1%	22.9%	CN¥50.00	CN¥31.36	n/a	2
Aug ’25	CN¥30.10	CN¥40.70 +35.2%	22.9%	CN¥50.00	CN¥31.40	n/a	2
Jul ’25	CN¥24.83	CN¥40.70 +63.9%	22.9%	CN¥50.00	CN¥31.40	n/a	2
Jun ’25	CN¥32.80	CN¥40.70 +24.1%	22.9%	CN¥50.00	CN¥31.40	n/a	2
May ’25	CN¥31.70	CN¥40.70 +28.4%	22.9%	CN¥50.00	CN¥31.40	n/a	2
Apr ’25	CN¥33.90	CN¥77.75 +129.4%	13.8%	CN¥88.50	CN¥67.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥37.60	CN¥77.75 +106.8%	13.8%	CN¥88.50	CN¥67.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥31.67	CN¥82.33 +160.0%	13.2%	CN¥91.49	CN¥67.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥54.51	CN¥82.33 +51.0%	13.2%	CN¥91.49	CN¥67.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥65.25	CN¥82.33 +26.2%	13.2%	CN¥91.49	CN¥67.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥62.00	CN¥79.25 +27.8%	15.5%	CN¥91.49	CN¥67.00	CN¥29.99	2
Oct ’24	CN¥47.74	CN¥79.25 +66.0%	15.5%	CN¥91.49	CN¥67.00	CN¥33.81	2
Sep ’24	CN¥47.98	CN¥79.25 +65.2%	15.5%	CN¥91.49	CN¥67.00	CN¥25.41	2
Aug ’24	CN¥53.22	CN¥87.75 +64.9%	4.3%	CN¥91.49	CN¥84.00	CN¥30.10	2
Jul ’24	CN¥64.62	CN¥87.75 +35.8%	4.3%	CN¥91.49	CN¥84.00	CN¥24.83	2
Jun ’24	CN¥65.20	CN¥87.75 +34.6%	4.3%	CN¥91.49	CN¥84.00	CN¥32.80	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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