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iSoftStone Information Technology (Group) Valutazione

301236 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301236 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 301236 ( CN¥31.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥9.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301236 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301236?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 301236. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301236 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 301236 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥29.09b

301236 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	47.9x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301236 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301236 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	33.4x
002065 DHC SoftwareLtd	49.8x	n/a	CN¥14.3b
300002 Beijing Ultrapower Software	15.3x	10.7%	CN¥17.1b
600850 CETC Digital TechnologyLtd	23.1x	13.0%	CN¥11.5b
002373 China Transinfo Technology	45.1x	40.9%	CN¥12.2b
301236 iSoftStone Information Technology (Group)	54.5x	30.7%	CN¥29.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301236 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301236's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN IT settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301236 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto alla media del settore CN IT ( 41.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301236's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301236 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	54.5x
Rapporto equo PE	51.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301236 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301236 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥34.03	CN¥33.15 -2.6%	9.5%	CN¥36.30	CN¥30.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥33.89	CN¥33.15 -2.2%	9.5%	CN¥36.30	CN¥30.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥35.92	CN¥33.15 -7.7%	9.5%	CN¥36.30	CN¥30.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥39.78	CN¥33.15 -16.7%	9.5%	CN¥36.30	CN¥30.00	n/a	2
May ’25	CN¥42.15	CN¥44.00 +4.4%	31.8%	CN¥58.00	CN¥30.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥47.55	CN¥44.00 -7.5%	31.8%	CN¥58.00	CN¥30.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥45.48	CN¥40.70 -10.5%	26.3%	CN¥51.40	CN¥30.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥32.54	CN¥39.38 +21.0%	22.7%	CN¥51.40	CN¥30.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥46.20	CN¥40.38 -12.6%	19.7%	CN¥51.40	CN¥33.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥40.77	CN¥38.38 -5.9%	13.5%	CN¥45.40	CN¥33.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥33.47	CN¥32.98 -1.5%	13.0%	CN¥36.74	CN¥27.00	n/a	3
Oct ’24	CN¥26.58	CN¥31.91 +20.1%	12.5%	CN¥36.74	CN¥27.00	n/a	3
Sep ’24	CN¥20.36	CN¥33.15 +62.8%	8.4%	CN¥36.74	CN¥30.00	n/a	3
Aug ’24	CN¥24.51	CN¥33.15 +35.2%	8.4%	CN¥36.74	CN¥30.00	CN¥33.89	3
May ’24	CN¥26.26	CN¥31.92 +21.5%	4.4%	CN¥33.33	CN¥30.50	CN¥42.15	2
Apr ’24	CN¥33.33	CN¥30.92 -7.3%	1.3%	CN¥31.33	CN¥30.50	CN¥47.55	2
Mar ’24	CN¥25.86	CN¥30.92 +19.6%	1.3%	CN¥31.33	CN¥30.50	CN¥45.48	2
Feb ’24	CN¥27.21	CN¥30.92 +13.6%	1.3%	CN¥31.33	CN¥30.50	CN¥32.54	2
Jan ’24	CN¥23.45	CN¥30.92 +31.8%	1.3%	CN¥31.33	CN¥30.50	CN¥46.20	2
Dec ’23	CN¥26.89	CN¥30.92 +15.0%	1.3%	CN¥31.33	CN¥30.50	CN¥40.77	2
Nov ’23	CN¥22.98	CN¥28.92 +25.8%	5.5%	CN¥30.50	CN¥27.33	CN¥33.47	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.