Beijing CTJ Information Technology Valutazione
301153 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301153 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301153 ( CN¥21.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301153 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301153?
Metrica chiave: Poiché 301153 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301153 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11x |
| Vendite | CN¥695.13m |
| Cap. di mercato | CN¥7.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 449.9x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301153 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
300302 Toyou Feiji Electronics | 23.6x | n/a | CN¥9.2b |
603918 Shanghai Golden Bridge InfoTechLtd | 8.8x | 25.31% | CN¥6.7b |
002777 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.Ltd | 5.9x | 14.02% | CN¥8.1b |
688232 Guo Tai Epoint SoftwareLtd | 4.5x | 14.64% | CN¥8.7b |
301153 Beijing CTJ Information Technology | 11x | 20.84% | CN¥7.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 301153 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301153's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600718 Neusoft | 1x | 19.48% | US$1.78b |
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 1.1x | n/a | US$1.34b |
688225 Asiainfo Security TechnologiesLtd | 1x | 13.99% | US$1.04b |
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd | 0.2x | n/a | US$52.48m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 301153 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 8.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301153's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11x |
| Rapporto equo PS | 6.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 301153 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥21.61 | CN¥32.02 +48.19% | 13.39% | CN¥36.00 | CN¥26.07 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | CN¥22.33 | CN¥32.02 +43.41% | 13.39% | CN¥36.00 | CN¥26.07 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | CN¥22.69 | CN¥33.97 +49.70% | 4.93% | CN¥36.00 | CN¥31.90 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | CN¥26.27 | CN¥33.97 +29.30% | 4.93% | CN¥36.00 | CN¥31.90 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | CN¥25.42 | CN¥33.97 +33.62% | 4.93% | CN¥36.00 | CN¥31.90 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CN¥25.60 | CN¥33.97 +32.68% | 4.93% | CN¥36.00 | CN¥31.90 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥23.51 | CN¥33.97 +44.48% | 4.93% | CN¥36.00 | CN¥31.90 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥23.13 | CN¥33.97 +46.85% | 4.93% | CN¥36.00 | CN¥31.90 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥26.54 | CN¥33.97 +27.98% | 4.93% | CN¥36.00 | CN¥31.90 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥28.47 | CN¥39.75 +39.62% | 10.61% | CN¥44.00 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥24.32 | CN¥39.75 +63.45% | 10.61% | CN¥44.00 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥27.94 | CN¥39.75 +42.27% | 10.61% | CN¥44.00 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥32.56 | CN¥39.53 +21.40% | 10.12% | CN¥43.33 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥27.77 | CN¥36.19 +30.34% | 23.94% | CN¥43.33 | CN¥24.00 | CN¥22.33 | 3 |
| Oct ’25 | CN¥31.55 | CN¥29.50 -6.48% | 33.37% | CN¥43.33 | CN¥21.18 | CN¥22.69 | 3 |
| Sep ’25 | CN¥17.82 | CN¥35.39 +98.62% | 28.46% | CN¥43.33 | CN¥21.18 | CN¥26.27 | 3 |
| Aug ’25 | CN¥19.93 | CN¥42.59 +113.70% | 1.63% | CN¥43.33 | CN¥41.67 | CN¥25.42 | 3 |
| Jul ’25 | CN¥28.97 | CN¥42.59 +47.02% | 1.63% | CN¥43.33 | CN¥41.67 | CN¥25.60 | 3 |
| Jun ’25 | CN¥28.72 | CN¥42.59 +48.30% | 1.63% | CN¥43.33 | CN¥41.67 | CN¥23.51 | 3 |
| May ’25 | CN¥32.72 | CN¥42.59 +30.18% | 1.63% | CN¥43.33 | CN¥41.67 | CN¥23.13 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥35.05 | CN¥42.59 +21.51% | 1.63% | CN¥43.33 | CN¥41.67 | CN¥26.54 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥37.22 | CN¥44.26 +18.92% | 4.27% | CN¥46.11 | CN¥41.67 | CN¥28.47 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥31.23 | CN¥44.26 +41.71% | 4.27% | CN¥46.11 | CN¥41.67 | CN¥24.32 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥43.48 | CN¥44.26 +1.78% | 4.27% | CN¥46.11 | CN¥41.67 | CN¥27.94 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥37.72 | CN¥44.26 +17.33% | 4.27% | CN¥46.11 | CN¥41.67 | CN¥32.56 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥33.16 | CN¥44.26 +33.49% | 4.27% | CN¥46.11 | CN¥41.67 | CN¥27.77 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 20:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Beijing CTJ Information Technology Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shuyun Che | China International Capital Corporation Limited |
| Zeyuan Yang | Citic Securities Co., Ltd. |
| Guanran Wang | Citic Securities Co., Ltd. |