Beijing CTJ Information Technology Valutazione

301153 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301153 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 301153 ( CN¥29.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301153 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301153?

Metrica chiave: Poiché 301153 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 301153. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301153 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 301153 su PE?
Rapporto PE	87.3x
Guadagni	CN¥118.54m
Cap. di mercato	CN¥10.35b

301153 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	9.7x
Valore d'impresa/EBITDA	133.9x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301153 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301153 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	71.8x
688083 ZwsoftLtd	167.4x	31.7%	CN¥11.4b
603383 Fujian Apex SoftwareLTD	34.5x	24.1%	CN¥7.4b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)	46.1x	n/a	CN¥11.9b
002063 YGSOFT	39.1x	21.9%	CN¥11.8b
301153 Beijing CTJ Information Technology	87.3x	51.4%	CN¥10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301153 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.3 x) rispetto alla media dei peer ( 71.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301153's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
000606 Shunliban Information ServiceLtd	2.7x	n/a	US$29.57m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301153 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.3 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 93 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301153's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301153 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	87.3x
Rapporto equo PE	52x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301153 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301153 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥29.59	CN¥39.53 +33.6%	10.1%	CN¥43.33	CN¥34.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥27.77	CN¥36.19 +30.3%	23.9%	CN¥43.33	CN¥24.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥31.55	CN¥29.50 -6.5%	33.4%	CN¥43.33	CN¥21.18	n/a	3
Sep ’25	CN¥17.82	CN¥35.39 +98.6%	28.5%	CN¥43.33	CN¥21.18	n/a	3
Aug ’25	CN¥19.93	CN¥42.59 +113.7%	1.6%	CN¥43.33	CN¥41.67	n/a	3
Jul ’25	CN¥28.97	CN¥42.59 +47.0%	1.6%	CN¥43.33	CN¥41.67	n/a	3
Jun ’25	CN¥28.72	CN¥42.59 +48.3%	1.6%	CN¥43.33	CN¥41.67	n/a	3
May ’25	CN¥32.72	CN¥42.59 +30.2%	1.6%	CN¥43.33	CN¥41.67	n/a	3
Apr ’25	CN¥35.05	CN¥42.59 +21.5%	1.6%	CN¥43.33	CN¥41.67	n/a	3
Mar ’25	CN¥37.22	CN¥44.26 +18.9%	4.3%	CN¥46.11	CN¥41.67	n/a	3
Feb ’25	CN¥31.23	CN¥44.26 +41.7%	4.3%	CN¥46.11	CN¥41.67	n/a	3
Jan ’25	CN¥43.48	CN¥44.26 +1.8%	4.3%	CN¥46.11	CN¥41.67	n/a	3
Dec ’24	CN¥37.72	CN¥44.26 +17.3%	4.3%	CN¥46.11	CN¥41.67	n/a	3
Nov ’24	CN¥33.16	CN¥44.26 +33.5%	4.3%	CN¥46.11	CN¥41.67	CN¥27.77	3
Oct ’24	CN¥34.09	CN¥50.41 +47.9%	14.0%	CN¥60.00	CN¥41.67	CN¥31.55	4
Sep ’24	CN¥35.74	CN¥53.33 +49.2%	10.7%	CN¥60.00	CN¥46.11	CN¥17.82	3
Aug ’24	CN¥37.89	CN¥56.93 +50.2%	5.4%	CN¥60.00	CN¥53.87	CN¥19.93	2
Jul ’24	CN¥41.64	CN¥56.93 +36.7%	5.4%	CN¥60.00	CN¥53.87	CN¥28.97	2
Jun ’24	CN¥49.01	CN¥56.93 +16.2%	5.4%	CN¥60.00	CN¥53.87	CN¥28.72	2
May ’24	CN¥44.95	CN¥56.93 +26.7%	5.4%	CN¥60.00	CN¥53.87	CN¥32.72	2
Apr ’24	CN¥40.56	CN¥51.93 +28.1%	3.7%	CN¥53.87	CN¥50.00	CN¥35.05	2
Jan ’24	CN¥32.85	CN¥29.20 -11.1%	30.1%	CN¥37.98	CN¥20.42	CN¥43.48	2
Dec ’23	CN¥28.76	CN¥29.20 +1.5%	30.1%	CN¥37.98	CN¥20.42	CN¥37.72	2
Nov ’23	CN¥28.88	CN¥25.38 -12.1%	19.6%	CN¥30.35	CN¥20.42	CN¥33.16	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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