Beijing CTJ Information Technology Valutazione
301153 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301153 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301153 ( CN¥25.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301153 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301153?
Metrica chiave: Poiché 301153 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301153 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 125.5x |
| Utili | CN¥72.31m |
| Cap. di mercato | CN¥9.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 247.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301153 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72x | ||
603383 Fujian Apex SoftwareLTD | 43.1x | 19.32% | CN¥8.6b |
600571 Sunyard TechnologyLtd | 121x | n/a | CN¥8.6b |
002063 YGSOFT | 40.3x | 10.85% | CN¥11.8b |
300687 Guangzhou Sie Consulting | 83.8x | 31.05% | CN¥12.0b |
301153 Beijing CTJ Information Technology | 125.5x | 45.53% | CN¥9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301153 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.5 x) rispetto alla media dei peer ( 72 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301153's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301153 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.5 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 92.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301153's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 125.5x |
| Rapporto equo PE | 66.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301153 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 66.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥25.73 | CN¥33.97 +32.01% | 4.93% | CN¥36.00 | CN¥31.90 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CN¥25.60 | CN¥33.97 +32.68% | 4.93% | CN¥36.00 | CN¥31.90 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥23.51 | CN¥33.97 +44.48% | 4.93% | CN¥36.00 | CN¥31.90 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥23.13 | CN¥33.97 +46.85% | 4.93% | CN¥36.00 | CN¥31.90 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥26.54 | CN¥33.97 +27.98% | 4.93% | CN¥36.00 | CN¥31.90 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥28.47 | CN¥39.75 +39.62% | 10.61% | CN¥44.00 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥24.32 | CN¥39.75 +63.45% | 10.61% | CN¥44.00 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥27.94 | CN¥39.75 +42.27% | 10.61% | CN¥44.00 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥32.56 | CN¥39.53 +21.40% | 10.12% | CN¥43.33 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥27.77 | CN¥36.19 +30.34% | 23.94% | CN¥43.33 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥31.55 | CN¥29.50 -6.48% | 33.37% | CN¥43.33 | CN¥21.18 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥17.82 | CN¥35.39 +98.62% | 28.46% | CN¥43.33 | CN¥21.18 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥19.93 | CN¥42.59 +113.70% | 1.63% | CN¥43.33 | CN¥41.67 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥28.97 | CN¥42.59 +47.02% | 1.63% | CN¥43.33 | CN¥41.67 | CN¥25.60 | 3 |
| Jun ’25 | CN¥28.72 | CN¥42.59 +48.30% | 1.63% | CN¥43.33 | CN¥41.67 | CN¥23.51 | 3 |
| May ’25 | CN¥32.72 | CN¥42.59 +30.18% | 1.63% | CN¥43.33 | CN¥41.67 | CN¥23.13 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥35.05 | CN¥42.59 +21.51% | 1.63% | CN¥43.33 | CN¥41.67 | CN¥26.54 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥37.22 | CN¥44.26 +18.92% | 4.27% | CN¥46.11 | CN¥41.67 | CN¥28.47 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥31.23 | CN¥44.26 +41.71% | 4.27% | CN¥46.11 | CN¥41.67 | CN¥24.32 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥43.48 | CN¥44.26 +1.78% | 4.27% | CN¥46.11 | CN¥41.67 | CN¥27.94 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥37.72 | CN¥44.26 +17.33% | 4.27% | CN¥46.11 | CN¥41.67 | CN¥32.56 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥33.16 | CN¥44.26 +33.49% | 4.27% | CN¥46.11 | CN¥41.67 | CN¥27.77 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥34.09 | CN¥50.41 +47.86% | 13.99% | CN¥60.00 | CN¥41.67 | CN¥31.55 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥35.74 | CN¥53.33 +49.21% | 10.66% | CN¥60.00 | CN¥46.11 | CN¥17.82 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥37.89 | CN¥56.93 +50.24% | 5.39% | CN¥60.00 | CN¥53.87 | CN¥19.93 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥41.64 | CN¥56.93 +36.71% | 5.39% | CN¥60.00 | CN¥53.87 | CN¥28.97 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/23 01:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/23 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Beijing CTJ Information Technology Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shuyun Che | China International Capital Corporation Limited |
| Zeyuan Yang | Citic Securities Co., Ltd. |
| Guanran Wang | Citic Securities Co., Ltd. |