Yusys Technologies Valutazione
300674 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300674 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300674 ( CN¥25.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥39.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300674 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300674?
Metrica chiave: Poiché 300674 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300674 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.7x |
| Guadagni | CN¥405.89m |
| Cap. di mercato | CN¥17.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300674 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.4x | ||
300170 HAND Enterprise Solutions | 96.8x | 22.61% | CN¥18.2b |
600850 CETC Digital TechnologyLtd | 29.5x | 10.96% | CN¥16.3b |
002368 Taiji Computer | 80.5x | 33.02% | CN¥15.4b |
002093 Guomai Technologies | 59x | 22.60% | CN¥11.9b |
300674 Yusys Technologies | 42.7x | 18.38% | CN¥17.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300674 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 66.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300674's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300674 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore CN IT ( 87 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300674's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.7x |
| Rapporto equo PE | 50.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300674 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥25.20 | CN¥25.37 +0.67% | 29.28% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CN¥23.21 | CN¥25.37 +9.30% | 29.28% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | CN¥24.02 | CN¥25.37 +5.61% | 29.28% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CN¥24.00 | CN¥23.35 -2.73% | 35.88% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CN¥25.61 | CN¥20.48 -20.05% | 42.02% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CN¥19.47 | CN¥20.01 +2.79% | 40.20% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CN¥19.52 | CN¥20.01 +2.52% | 40.20% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥21.61 | CN¥20.01 -7.39% | 40.20% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥22.88 | CN¥20.01 -12.53% | 40.20% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥15.83 | CN¥14.34 -9.40% | 21.17% | CN¥17.80 | CN¥9.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥10.73 | CN¥14.33 +33.59% | 18.26% | CN¥17.80 | CN¥12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥10.88 | CN¥18.34 +68.58% | 20.81% | CN¥23.50 | CN¥12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥11.02 | CN¥18.51 +67.95% | 19.17% | CN¥23.50 | CN¥13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥11.80 | CN¥18.84 +59.68% | 16.34% | CN¥23.50 | CN¥15.00 | CN¥23.21 | 6 |
| May ’25 | CN¥12.98 | CN¥19.79 +52.50% | 15.45% | CN¥23.50 | CN¥15.00 | CN¥24.02 | 7 |
| Apr ’25 | CN¥13.91 | CN¥19.78 +42.22% | 16.13% | CN¥23.50 | CN¥14.94 | CN¥24.00 | 8 |
| Mar ’25 | CN¥14.09 | CN¥21.02 +49.17% | 11.03% | CN¥23.50 | CN¥16.00 | CN¥25.61 | 8 |
| Feb ’25 | CN¥11.82 | CN¥21.29 +80.09% | 10.52% | CN¥23.50 | CN¥16.00 | CN¥19.47 | 8 |
| Jan ’25 | CN¥16.28 | CN¥21.97 +34.95% | 4.85% | CN¥23.50 | CN¥19.83 | CN¥19.52 | 7 |
| Dec ’24 | CN¥17.05 | CN¥22.33 +30.95% | 2.96% | CN¥23.50 | CN¥21.56 | CN¥21.61 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥16.39 | CN¥22.79 +39.02% | 3.88% | CN¥24.31 | CN¥22.00 | CN¥22.88 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥17.18 | CN¥22.76 +32.49% | 4.25% | CN¥24.31 | CN¥22.00 | CN¥15.83 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥18.12 | CN¥23.13 +27.67% | 7.03% | CN¥26.17 | CN¥22.00 | CN¥10.73 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥17.00 | CN¥23.13 +36.08% | 7.03% | CN¥26.17 | CN¥22.00 | CN¥10.88 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥17.68 | CN¥22.38 +26.56% | 2.90% | CN¥23.50 | CN¥22.00 | CN¥11.02 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥17.30 | CN¥21.21 +22.61% | 8.32% | CN¥23.56 | CN¥18.50 | CN¥11.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 05:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yusys Technologies Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guanfei Wei | China International Capital Corporation Limited |
| Zeyuan Yang | Citic Securities Co., Ltd. |
| Lin Yang | Haitong International Research Limited |