Shenzhen Sunline Tech Valutazione
300348 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300348 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300348 ( CN¥15.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300348 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300348?
Metrica chiave: Poiché 300348 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300348 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.9x |
| Vendite | CN¥1.78b |
| Cap. di mercato | CN¥12.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 495x |
| Rapporto PEG | 6.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300348 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
300170 HAND Enterprise Solutions | 4.2x | n/a | CN¥13.1b |
300674 Yusys Technologies | 3.1x | 14.1% | CN¥13.8b |
600850 CETC Digital TechnologyLtd | 1.6x | 12.8% | CN¥15.8b |
000555 Digital China Information Service Group | 0.9x | 9.7% | CN¥11.3b |
300348 Shenzhen Sunline Tech | 6.9x | 20.1% | CN¥12.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300348 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300348's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 300348 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.9 x) rispetto alla media del settore CN IT ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300348's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.9x |
| Rapporto equo PS | 4.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300348 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥15.13 | CN¥13.38 -11.5% | 43.8% | CN¥20.33 | CN¥6.80 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥16.92 | CN¥13.38 -20.9% | 43.8% | CN¥20.33 | CN¥6.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥15.38 | CN¥11.95 -22.3% | 43.7% | CN¥20.33 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥11.56 | CN¥8.82 -23.7% | 15.0% | CN¥11.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥7.56 | CN¥8.90 +17.7% | 16.1% | CN¥11.00 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥7.78 | CN¥9.86 +26.8% | 22.4% | CN¥13.25 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥6.86 | CN¥10.03 +46.2% | 20.1% | CN¥13.25 | CN¥7.99 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥7.34 | CN¥10.03 +36.6% | 20.1% | CN¥13.25 | CN¥7.99 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥7.65 | CN¥10.03 +31.1% | 20.1% | CN¥13.25 | CN¥7.99 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥8.19 | CN¥11.54 +40.9% | 14.6% | CN¥13.25 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥8.53 | CN¥11.54 +35.3% | 14.6% | CN¥13.25 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥7.47 | CN¥11.54 +54.5% | 14.6% | CN¥13.25 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥10.31 | CN¥11.54 +11.9% | 14.6% | CN¥13.25 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥10.82 | CN¥11.36 +5.0% | 15.8% | CN¥13.25 | CN¥9.00 | CN¥16.92 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥9.96 | CN¥11.36 +14.1% | 15.8% | CN¥13.25 | CN¥9.00 | CN¥15.38 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥9.89 | CN¥12.15 +22.9% | 17.9% | CN¥14.40 | CN¥9.00 | CN¥11.56 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥10.51 | CN¥12.15 +15.6% | 17.9% | CN¥14.40 | CN¥9.00 | CN¥7.56 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥10.24 | CN¥12.67 +23.7% | 12.8% | CN¥14.40 | CN¥10.00 | CN¥7.78 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥10.44 | CN¥12.91 +23.7% | 13.4% | CN¥14.40 | CN¥10.00 | CN¥6.86 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥11.31 | CN¥14.23 +25.8% | 11.2% | CN¥16.50 | CN¥12.00 | CN¥7.34 | 4 |
| May ’24 | CN¥11.69 | CN¥14.37 +22.9% | 10.1% | CN¥16.50 | CN¥12.00 | CN¥7.65 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥13.17 | CN¥14.37 +9.1% | 10.1% | CN¥16.50 | CN¥12.00 | CN¥8.19 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥12.02 | CN¥14.18 +18.0% | 9.9% | CN¥16.50 | CN¥12.00 | CN¥8.53 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥11.93 | CN¥14.18 +18.9% | 9.9% | CN¥16.50 | CN¥12.00 | CN¥7.47 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥10.18 | CN¥14.95 +46.8% | 18.0% | CN¥20.50 | CN¥12.00 | CN¥10.31 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥11.80 | CN¥14.95 +26.7% | 18.0% | CN¥20.50 | CN¥12.00 | CN¥10.82 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 01:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guanfei Wei | China International Capital Corporation Limited |
| Zeyuan Yang | Citic Securities Co., Ltd. |
| Leon Qi | Daiwa Securities Co. Ltd. |