Piesat Information Technology Valutazione
688066 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688066 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688066 ( CN¥21.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688066 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688066?
Metrica chiave: Poiché 688066 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688066 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.5x |
| Vendite | CN¥1.58b |
| Cap. di mercato | CN¥5.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -14.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688066 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
688095 Fujian Foxit Software Development | 9.2x | 18.2% | CN¥6.2b |
688588 Linkage Software | 5.5x | n/a | CN¥5.6b |
300399 Jiangxi Tianli Technology | 12x | n/a | CN¥5.7b |
688365 Hangzhou Raycloud TechnologyLtd | 11.5x | 14.7% | CN¥5.5b |
688066 Piesat Information Technology | 3.5x | 25.4% | CN¥5.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688066 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688066's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 1x | n/a | US$1.10b |
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd | 0.2x | n/a | US$52.48m |
688555 Essence Information Technology | 0.7x | n/a | US$12.88m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 688066 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 7.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688066's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 3.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688066 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥21.10 | CN¥23.57 +11.7% | 34.1% | CN¥31.61 | CN¥15.53 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥25.64 | CN¥23.57 -8.1% | 34.1% | CN¥31.61 | CN¥15.53 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥19.77 | CN¥24.38 +23.3% | 27.3% | CN¥31.61 | CN¥15.53 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥18.17 | CN¥20.47 +12.7% | 21.0% | CN¥26.00 | CN¥15.53 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥13.16 | CN¥24.48 +86.0% | 13.5% | CN¥27.54 | CN¥19.89 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥17.84 | CN¥27.09 +51.9% | 2.9% | CN¥27.74 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥17.38 | CN¥27.09 +55.9% | 2.9% | CN¥27.74 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.51 | CN¥27.09 +26.0% | 2.9% | CN¥27.74 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥22.34 | CN¥27.09 +21.3% | 2.9% | CN¥27.74 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥27.30 | CN¥64.13 +134.9% | 18.5% | CN¥84.47 | CN¥54.44 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥25.76 | CN¥62.10 +141.1% | 18.3% | CN¥84.47 | CN¥54.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥22.07 | CN¥62.10 +181.4% | 18.3% | CN¥84.47 | CN¥54.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥42.24 | CN¥62.10 +47.0% | 18.3% | CN¥84.47 | CN¥54.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥48.47 | CN¥62.10 +28.1% | 18.3% | CN¥84.47 | CN¥54.00 | CN¥25.64 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥41.63 | CN¥64.13 +54.0% | 18.5% | CN¥84.47 | CN¥54.44 | CN¥19.77 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥51.03 | CN¥81.03 +58.8% | 6.6% | CN¥88.00 | CN¥75.63 | CN¥18.17 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥57.11 | CN¥80.17 +40.4% | 6.2% | CN¥88.00 | CN¥75.63 | CN¥13.16 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥60.27 | CN¥86.65 +43.8% | 4.9% | CN¥91.59 | CN¥81.04 | CN¥17.84 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥60.90 | CN¥86.67 +42.3% | 4.9% | CN¥91.59 | CN¥81.04 | CN¥17.38 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥57.93 | CN¥86.67 +49.6% | 4.9% | CN¥91.59 | CN¥81.04 | CN¥21.51 | 4 |
| May ’24 | CN¥71.48 | CN¥82.84 +15.9% | 12.4% | CN¥91.59 | CN¥65.71 | CN¥22.34 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥68.04 | CN¥69.58 +2.3% | 11.5% | CN¥82.99 | CN¥62.02 | CN¥27.30 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥73.28 | CN¥69.58 -5.1% | 11.5% | CN¥82.99 | CN¥62.02 | CN¥25.76 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥64.29 | CN¥69.58 +8.2% | 11.5% | CN¥82.99 | CN¥62.02 | CN¥22.07 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥61.07 | CN¥69.58 +13.9% | 11.5% | CN¥82.99 | CN¥62.02 | CN¥42.24 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥57.50 | CN¥69.58 +21.0% | 11.5% | CN¥82.99 | CN¥62.02 | CN¥48.47 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 07:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Piesat Information Technology Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhongyu Liu | China International Capital Corporation Limited |
| Zeyuan Yang | Citic Securities Co., Ltd. |
| Li Xiong | Guosen Securities Co., Ltd. |