DBAPPSecurity Co., Ltd.

SHSE:688023 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥5.2b

DBAPPSecurity Valutazione

688023 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688023 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688023 ( CN¥50.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥128 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688023 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688023?

Metrica chiave: Poiché 688023 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 688023. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688023 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 688023 su PS?
Rapporto PS2.4x
VenditeCN¥2.11b
Cap. di mercatoCN¥5.16b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688023 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 688023 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
600756 Inspur Software
2.2xn/aCN¥4.9b
300523 Beijing Global Safety Technology
2.9xn/aCN¥5.6b
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group
2.8x30.2%CN¥4.5b
300380 Shanghai Amarsoft Information & TechnologyLtd
8.2xn/aCN¥7.5b
688023 DBAPPSecurity
2.4x18.2%CN¥5.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688023 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688023's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
688023 2.4xMedia del settore 7.0xNo. of Companies20PS048121620+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 688023 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688023's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688023 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.4x
Rapporto equo PS 5.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688023 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688023 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥50.80
CN¥65.41
+28.8%
39.2%CN¥119.23CN¥34.00n/a7
Nov ’25CN¥44.93
CN¥54.43
+21.1%
53.2%CN¥119.23CN¥28.70n/a7
Oct ’25CN¥44.60
CN¥54.43
+22.0%
53.2%CN¥119.23CN¥28.70n/a7
Sep ’25CN¥30.37
CN¥51.62
+70.0%
54.4%CN¥119.23CN¥28.70n/a8
Aug ’25CN¥29.55
CN¥58.20
+97.0%
44.5%CN¥119.23CN¥32.00n/a8
Jul ’25CN¥30.15
CN¥63.05
+109.1%
36.6%CN¥119.23CN¥35.38n/a9
Jun ’25CN¥37.00
CN¥64.08
+73.2%
34.5%CN¥119.23CN¥35.38n/a9
May ’25CN¥43.91
CN¥98.39
+124.1%
39.6%CN¥147.75CN¥35.38n/a7
Apr ’25CN¥49.88
CN¥108.06
+116.7%
27.2%CN¥147.75CN¥57.69n/a7
Mar ’25CN¥56.75
CN¥117.55
+107.2%
27.5%CN¥166.92CN¥57.69n/a9
Feb ’25CN¥49.74
CN¥131.83
+165.0%
20.4%CN¥166.92CN¥76.15n/a9
Jan ’25CN¥85.30
CN¥141.57
+66.0%
14.2%CN¥166.92CN¥102.31n/a9
Dec ’24CN¥98.95
CN¥148.21
+49.8%
18.7%CN¥214.21CN¥102.31n/a11
Nov ’24CN¥91.17
CN¥155.20
+70.2%
16.7%CN¥214.21CN¥119.52CN¥44.9311
Oct ’24CN¥110.59
CN¥168.82
+52.6%
14.8%CN¥214.21CN¥134.62CN¥44.6011
Sep ’24CN¥122.87
CN¥169.87
+38.3%
14.4%CN¥214.21CN¥134.62CN¥30.3711
Aug ’24CN¥129.55
CN¥178.41
+37.7%
13.8%CN¥214.21CN¥141.96CN¥29.5511
Jul ’24CN¥134.39
CN¥178.06
+32.5%
14.1%CN¥214.21CN¥141.96CN¥30.1511
Jun ’24CN¥144.58
CN¥178.06
+23.2%
14.1%CN¥214.21CN¥141.96CN¥37.0011
May ’24CN¥160.06
CN¥171.54
+7.2%
16.9%CN¥213.08CN¥121.41CN¥43.919
Apr ’24CN¥154.52
CN¥164.59
+6.5%
18.9%CN¥228.46CN¥121.18CN¥49.8810
Mar ’24CN¥137.00
CN¥164.59
+20.1%
18.9%CN¥228.46CN¥121.18CN¥56.7510
Feb ’24CN¥147.67
CN¥166.51
+12.8%
18.8%CN¥228.46CN¥121.18CN¥49.7410
Jan ’24CN¥152.31
CN¥165.01
+8.3%
18.4%CN¥204.49CN¥107.69CN¥85.309
Dec ’23CN¥159.25
CN¥164.59
+3.4%
18.2%CN¥204.49CN¥107.69CN¥98.959
Nov ’23CN¥159.76
CN¥145.11
-9.2%
21.0%CN¥184.62CN¥103.85CN¥91.178

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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