DBAPPSecurity Valutazione
688023 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688023 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688023 ( CN¥45.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥123.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688023 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688023?
Metrica chiave: Poiché 688023 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688023 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.2x |
| Vendite | CN¥2.11b |
| Cap. di mercato | CN¥4.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 99x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688023 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
300523 Beijing Global Safety Technology | 2.6x | n/a | CN¥4.9b |
600756 Inspur Software | 2.2x | n/a | CN¥4.9b |
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group | 2.9x | 30.2% | CN¥4.6b |
300365 Beijing Forever Technology | 4.8x | n/a | CN¥3.9b |
688023 DBAPPSecurity | 2.2x | 18.2% | CN¥4.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688023 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688023's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 1x | n/a | US$1.10b |
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd | 0.2x | n/a | US$52.48m |
688555 Essence Information Technology | 0.7x | n/a | US$12.88m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 688023 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 7.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688023's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 5.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688023 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥45.88 | CN¥56.44 +23.0% | 25.2% | CN¥76.00 | CN¥34.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥50.91 | CN¥56.44 +10.9% | 25.2% | CN¥76.00 | CN¥34.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥44.93 | CN¥54.43 +21.1% | 53.2% | CN¥119.23 | CN¥28.70 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥44.60 | CN¥54.43 +22.0% | 53.2% | CN¥119.23 | CN¥28.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥30.37 | CN¥51.62 +70.0% | 54.4% | CN¥119.23 | CN¥28.70 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥29.55 | CN¥58.20 +97.0% | 44.5% | CN¥119.23 | CN¥32.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥30.15 | CN¥63.05 +109.1% | 36.6% | CN¥119.23 | CN¥35.38 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥37.00 | CN¥64.08 +73.2% | 34.5% | CN¥119.23 | CN¥35.38 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥43.91 | CN¥98.39 +124.1% | 39.6% | CN¥147.75 | CN¥35.38 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥49.88 | CN¥108.06 +116.7% | 27.2% | CN¥147.75 | CN¥57.69 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥56.75 | CN¥117.55 +107.2% | 27.5% | CN¥166.92 | CN¥57.69 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥49.74 | CN¥131.83 +165.0% | 20.4% | CN¥166.92 | CN¥76.15 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥85.30 | CN¥141.57 +66.0% | 14.2% | CN¥166.92 | CN¥102.31 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥98.95 | CN¥148.21 +49.8% | 18.7% | CN¥214.21 | CN¥102.31 | CN¥50.91 | 11 |
| Nov ’24 | CN¥91.17 | CN¥155.20 +70.2% | 16.7% | CN¥214.21 | CN¥119.52 | CN¥44.93 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥110.59 | CN¥168.82 +52.6% | 14.8% | CN¥214.21 | CN¥134.62 | CN¥44.60 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥122.87 | CN¥169.87 +38.3% | 14.4% | CN¥214.21 | CN¥134.62 | CN¥30.37 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥129.55 | CN¥178.41 +37.7% | 13.8% | CN¥214.21 | CN¥141.96 | CN¥29.55 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥134.39 | CN¥178.06 +32.5% | 14.1% | CN¥214.21 | CN¥141.96 | CN¥30.15 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥144.58 | CN¥178.06 +23.2% | 14.1% | CN¥214.21 | CN¥141.96 | CN¥37.00 | 11 |
| May ’24 | CN¥160.06 | CN¥171.54 +7.2% | 16.9% | CN¥213.08 | CN¥121.41 | CN¥43.91 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥154.52 | CN¥164.59 +6.5% | 18.9% | CN¥228.46 | CN¥121.18 | CN¥49.88 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥137.00 | CN¥164.59 +20.1% | 18.9% | CN¥228.46 | CN¥121.18 | CN¥56.75 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥147.67 | CN¥166.51 +12.8% | 18.8% | CN¥228.46 | CN¥121.18 | CN¥49.74 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥152.31 | CN¥165.01 +8.3% | 18.4% | CN¥204.49 | CN¥107.69 | CN¥85.30 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥159.25 | CN¥164.59 +3.4% | 18.2% | CN¥204.49 | CN¥107.69 | CN¥98.95 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 19:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DBAPPSecurity Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daley Li | BofA Global Research |
| Rundong Ling | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Yan Jing Wu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |