Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) Valutazione

688484 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688484 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688484 ( CN¥36.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥12.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688484 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688484?

Metrica chiave: Poiché 688484 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688484. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688484 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688484 su PE?
Rapporto PE	43.8x
Guadagni	CN¥352.93m
Cap. di mercato	CN¥15.47b

688484 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.1x
Valore d'impresa/EBITDA	41.3x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688484 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688484 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	71.6x
688439 Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor	25.1x	28.8%	CN¥11.6b
002506 GCL System Integration Technology	166.9x	83.9%	CN¥16.2b
688279 Fortior Technology (Shenzhen)	52.9x	26.2%	CN¥12.4b
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd	41.6x	n/a	CN¥14.8b
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai)	43.8x	27.6%	CN¥15.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688484 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media dei peer ( 71.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688484's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688484 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 61.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688484's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688484 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	43.8x
Rapporto equo PE	41.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688484 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688484 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥36.35	CN¥41.63 +14.5%	6.1%	CN¥45.20	CN¥39.70	n/a	3
Nov ’25	CN¥33.63	CN¥39.85 +18.5%	0.4%	CN¥40.00	CN¥39.70	n/a	2
Oct ’25	CN¥34.36	CN¥39.85 +16.0%	0.4%	CN¥40.00	CN¥39.70	n/a	2
Sep ’25	CN¥28.49	CN¥39.85 +39.9%	0.4%	CN¥40.00	CN¥39.70	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥16.3b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥70.20

4.0%

-7.8%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

-0.2%

-33.5%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

-4.0%

-12.2%