Come si colloca il rapporto 688375 di PE rispetto ai suoi colleghi?

688375 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto alla media dei peer ( 58.4 x).

Come si colloca il 688375's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

688375 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 65.5 x).

Qual è il 688375 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

688375 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.7 x).

Qual è il prezzo equo di 688375 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

688375 ( CN¥47.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( CN¥53.81 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la [[fiducia statistica]] di accordo.

688375 Panoramica delle azioni

688375 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	5/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 11.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 27.45% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Guobo Electronics Co., Ltd. Concorrenti

Shanghai Belling

SHSE:600171

CN¥28.3b

Amlogic (Shanghai)Ltd

SHSE:688099

CN¥31.6b

Yangzhou Yangjie Electronic Technology

SZSE:300373

CN¥24.7b

Tianshui Huatian Technology

SZSE:002185

CN¥38.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Guobo Electronics
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CN¥47.49
Massimo di 52 settimane	CN¥62.37
Minimo di 52 settimane	CN¥32.13
Beta	0.031
Variazione di 1 mese	-7.46%
Variazione a 3 mesi	42.66%
Variazione di 1 anno	-11.80%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-9.36%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	688375	CN Semiconductor	CN Mercato
7D	-5.4%	-2.2%	-2.7%
1Y	-11.8%	13.4%	11.8%

Ritorno vs Industria: 688375 ha avuto una performance inferiore rispetto al CN Semiconductor che ha registrato un rendimento 13.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 688375 ha avuto una performance inferiore al mercato CN che ha registrato un rendimento 11.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 688375's price volatile compared to industry and market?
688375 volatility
688375 Average Weekly Movement	11.7%
Semiconductor Industry Average Movement	11.6%
Market Average Movement	8.7%
10% most volatile stocks in CN Market	12.8%
10% least volatile stocks in CN Market	5.7%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di 688375 è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 12% ) di 688375 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni CN.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2000	399	n/a	www.gbdz.net

Guobo Electronics Co., Ltd. si occupa di ricerca e sviluppo, produzione e vendita di componenti attivi per trasmettitori e ricevitori phased array e di prodotti correlati a circuiti integrati a radiofrequenza in Cina. I suoi prodotti per trasmettitori e ricevitori sono utilizzati nella guida di precisione, nel rilevamento radar e in altri campi; e i chip a radiofrequenza, compresi i chip amplificatori a radiofrequenza e i chip di controllo a radiofrequenza utilizzati nei sistemi di comunicazione, come le stazioni base di comunicazione mobile. L'azienda è stata fondata nel 2000 e ha sede a Nanjing, in Cina.

Guobo Electronics Co., Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Guobo Electronics con la sua capitalizzazione di mercato?
688375 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	CN¥28.30b
Guadagni(TTM)	CN¥462.50m
Ricavi(TTM)	CN¥2.55b

61.2x

Rapporto P/E

11.1x

Rapporto P/S

688375 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
688375 Conto economico (TTM)
Ricavi	CN¥2.55b
Costo del fatturato	CN¥1.70b
Profitto lordo	CN¥855.22m
Altre spese	CN¥392.72m
Guadagni	CN¥462.50m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.78
Margine lordo	33.48%
Margine di profitto netto	18.11%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato 688375 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.1%

Rendimento attuale del dividendo

66%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/18 09:45
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/18 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Guobo Electronics Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jun Yu	China Merchants Securities Co. Ltd.
Chao Wang	China Merchants Securities Co. Ltd.
Chenshuo Fu	Citic Securities Co., Ltd.