Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd.

XSSC:603160 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥38.7b

Shenzhen Goodix Technology Valutazione

603160 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603160 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603160 ( CN¥84.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603160 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603160?

Metrica chiave: Poiché 603160 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603160. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603160 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603160 su PE?
Rapporto PE64.4x
GuadagniCN¥600.72m
Cap. di mercatoCN¥38.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603160 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603160 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari102x
300223 Ingenic SemiconductorLtd
76x39.2%CN¥36.0b
002185 Tianshui Huatian Technology
77.4x37.1%CN¥38.7b
301536 SigmaStar Technology
144.4xn/aCN¥30.8b
603893 Rockchip Electronics
110.1x35.7%CN¥45.1b
603160 Shenzhen Goodix Technology
64.4x18.5%CN¥38.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603160 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto alla media dei peer ( 102 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603160's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603160 64.4xMedia del settore 66.3xNo. of Companies11PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603160 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 66.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603160's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603160 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.4x
Rapporto equo PE 36x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603160 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603160 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥84.69
CN¥69.00
-18.5%
5.2%CN¥72.00CN¥62.00n/a5
Dec ’25n/a
CN¥69.00
0%
5.2%CN¥72.00CN¥62.00n/a5
Nov ’25CN¥84.25
CN¥69.00
-18.1%
5.2%CN¥72.00CN¥62.00n/a5
Oct ’25CN¥69.96
CN¥69.00
-1.4%
5.2%CN¥72.00CN¥62.00n/a5
Sep ’25CN¥63.46
CN¥66.84
+5.3%
6.4%CN¥71.00CN¥61.20n/a5
Aug ’25CN¥62.95
CN¥67.64
+7.5%
7.8%CN¥75.00CN¥61.20n/a5
Jul ’25CN¥69.07
CN¥62.53
-9.5%
19.8%CN¥75.00CN¥37.00n/a6
Jun ’25CN¥61.79
CN¥57.50
-6.9%
28.2%CN¥81.00CN¥37.00n/a7
May ’25CN¥61.53
CN¥56.76
-7.7%
31.3%CN¥93.00CN¥37.00n/a8
Apr ’25CN¥61.09
CN¥59.56
-2.5%
29.0%CN¥93.00CN¥37.00n/a7
Mar ’25CN¥64.62
CN¥59.56
-7.8%
29.0%CN¥93.00CN¥37.00n/a7
Feb ’25CN¥52.76
CN¥59.56
+12.9%
29.0%CN¥93.00CN¥37.00n/a7
Jan ’25CN¥69.10
CN¥56.66
-18.0%
30.1%CN¥93.00CN¥37.00n/a7
Dec ’24CN¥71.28
CN¥56.66
-20.5%
30.1%CN¥93.00CN¥37.00n/a7
Nov ’24CN¥74.21
CN¥50.59
-31.8%
18.0%CN¥62.60CN¥37.00CN¥84.257
Oct ’24CN¥61.20
CN¥49.97
-18.3%
17.0%CN¥62.60CN¥37.00CN¥69.967
Sep ’24CN¥59.00
CN¥48.79
-17.3%
16.2%CN¥62.60CN¥37.00CN¥63.468
Aug ’24CN¥52.78
CN¥48.66
-7.8%
16.3%CN¥62.60CN¥37.00CN¥62.958
Jul ’24CN¥46.25
CN¥42.71
-7.6%
28.5%CN¥62.60CN¥22.00CN¥69.079
Jun ’24CN¥51.70
CN¥42.14
-18.5%
27.7%CN¥62.60CN¥22.00CN¥61.7910
May ’24CN¥51.90
CN¥42.31
-18.5%
28.8%CN¥62.00CN¥22.00CN¥61.539
Apr ’24CN¥56.83
CN¥42.54
-25.2%
27.6%CN¥62.00CN¥24.00CN¥61.099
Mar ’24CN¥54.36
CN¥43.61
-19.8%
27.6%CN¥62.60CN¥24.00CN¥64.6210
Feb ’24CN¥53.10
CN¥43.61
-17.9%
27.6%CN¥62.60CN¥24.00CN¥52.7610
Jan ’24CN¥50.20
CN¥48.38
-3.6%
38.4%CN¥95.00CN¥25.00CN¥69.1011
Dec ’23CN¥51.84
CN¥48.47
-6.5%
38.1%CN¥95.00CN¥26.00CN¥71.2811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 08:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daley LiBofA Global Research
Kam Wai KwokCGS International
Chengning LiChina International Capital Corporation Limited