Shenzhen Goodix Technology Valutazione
603160 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603160 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603160 ( CN¥70.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603160 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603160?
Metrica chiave: Poiché 603160 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603160 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.1x |
| Utili | CN¥636.65m |
| Cap. di mercato | CN¥32.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 55.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603160 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.9x | ||
688472 CSI Solar | 19.7x | 27.99% | CN¥33.7b |
688099 Amlogic (Shanghai)Ltd | 34.5x | 24.06% | CN¥30.4b |
002185 Tianshui Huatian Technology | 58.6x | 30.87% | CN¥31.7b |
688249 Nexchip Semiconductor | 66.9x | 26.47% | CN¥39.4b |
603160 Shenzhen Goodix Technology | 51.1x | 18.26% | CN¥32.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603160 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media dei peer ( 44.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603160's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603160 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 64.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603160's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.1x |
| Rapporto equo PE | 34.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603160 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥70.96 | CN¥77.20 +8.79% | 8.00% | CN¥82.00 | CN¥65.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | CN¥71.19 | CN¥80.40 +12.94% | 1.27% | CN¥82.00 | CN¥79.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | CN¥68.98 | CN¥78.80 +14.24% | 4.50% | CN¥82.00 | CN¥72.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | CN¥70.27 | CN¥77.20 +9.86% | 6.10% | CN¥82.00 | CN¥71.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CN¥74.91 | CN¥78.20 +4.39% | 7.21% | CN¥85.00 | CN¥71.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥81.17 | CN¥78.20 -3.66% | 7.21% | CN¥85.00 | CN¥71.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥78.96 | CN¥78.20 -0.96% | 7.21% | CN¥85.00 | CN¥71.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥80.54 | CN¥74.40 -7.62% | 11.10% | CN¥85.00 | CN¥62.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | CN¥69.00 0% | 5.19% | CN¥72.00 | CN¥62.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥84.25 | CN¥69.00 -18.10% | 5.19% | CN¥72.00 | CN¥62.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥69.96 | CN¥69.00 -1.37% | 5.19% | CN¥72.00 | CN¥62.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥63.46 | CN¥66.84 +5.33% | 6.44% | CN¥71.00 | CN¥61.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥62.95 | CN¥67.64 +7.45% | 7.78% | CN¥75.00 | CN¥61.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥69.07 | CN¥62.53 -9.46% | 19.81% | CN¥75.00 | CN¥37.00 | CN¥71.19 | 6 |
| Jun ’25 | CN¥61.79 | CN¥57.50 -6.94% | 28.23% | CN¥81.00 | CN¥37.00 | CN¥68.98 | 7 |
| May ’25 | CN¥61.53 | CN¥56.76 -7.75% | 31.32% | CN¥93.00 | CN¥37.00 | CN¥70.27 | 8 |
| Apr ’25 | CN¥61.09 | CN¥59.56 -2.51% | 28.95% | CN¥93.00 | CN¥37.00 | CN¥74.91 | 7 |
| Mar ’25 | CN¥64.62 | CN¥59.56 -7.83% | 28.95% | CN¥93.00 | CN¥37.00 | CN¥81.17 | 7 |
| Feb ’25 | CN¥52.76 | CN¥59.56 +12.88% | 28.95% | CN¥93.00 | CN¥37.00 | CN¥78.96 | 7 |
| Jan ’25 | CN¥69.10 | CN¥56.66 -18.01% | 30.11% | CN¥93.00 | CN¥37.00 | CN¥80.54 | 7 |
| Dec ’24 | CN¥71.28 | CN¥56.66 -20.51% | 30.11% | CN¥93.00 | CN¥37.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥74.21 | CN¥50.59 -31.83% | 17.99% | CN¥62.60 | CN¥37.00 | CN¥84.25 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥61.20 | CN¥49.97 -18.35% | 17.01% | CN¥62.60 | CN¥37.00 | CN¥69.96 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥59.00 | CN¥48.79 -17.31% | 16.19% | CN¥62.60 | CN¥37.00 | CN¥63.46 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥52.78 | CN¥48.66 -7.80% | 16.30% | CN¥62.60 | CN¥37.00 | CN¥62.95 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥46.25 | CN¥42.71 -7.64% | 28.54% | CN¥62.60 | CN¥22.00 | CN¥69.07 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/16 02:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/16 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Huiqun Li | BofA Global Research |
| Kam Wai Kwok | CGS International |
| Shunhe Jia | China International Capital Corporation Limited |