Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.

XSEC:002049 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥53.7b

Unigroup Guoxin Microelectronics Valutazione

002049 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002049 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002049 ( CN¥63.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥19.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002049 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002049?

Metrica chiave: Poiché 002049 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002049. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002049 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002049 su PE?
Rapporto PE35.6x
GuadagniCN¥1.51b
Cap. di mercatoCN¥53.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002049 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002049 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari81.7x
688249 Nexchip Semiconductor
105.5x43.4%CN¥48.4b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
140.7x62.4%CN¥62.1b
688472 CSI Solar
23.6x24.0%CN¥47.6b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
56.8x37.8%CN¥44.6b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
35.6x27.9%CN¥53.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002049 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 81.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002049's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002049 35.6xMedia del settore 60.8xNo. of Companies14PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002049 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 60.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002049's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002049 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.6x
Rapporto equo PE 44.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002049 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002049 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥63.71
CN¥77.59
+21.8%
30.6%CN¥109.00CN¥42.00n/a4
Nov ’25CN¥64.18
CN¥77.59
+20.9%
30.6%CN¥109.00CN¥42.00n/a4
Oct ’25CN¥62.37
CN¥70.77
+13.5%
39.8%CN¥109.00CN¥42.00n/a3
Sep ’25CN¥47.60
CN¥70.77
+48.7%
39.8%CN¥109.00CN¥42.00n/a3
Aug ’25CN¥54.03
CN¥78.86
+46.0%
31.6%CN¥109.00CN¥48.00n/a3
Jul ’25CN¥52.58
CN¥78.86
+50.0%
31.6%CN¥109.00CN¥48.00n/a3
Jun ’25CN¥55.36
CN¥78.86
+42.4%
31.6%CN¥109.00CN¥48.00n/a3
May ’25CN¥58.50
CN¥78.86
+34.8%
31.6%CN¥109.00CN¥48.00n/a3
Apr ’25CN¥65.36
CN¥106.34
+62.7%
33.1%CN¥136.00CN¥48.00n/a4
Mar ’25CN¥76.27
CN¥106.34
+39.4%
33.1%CN¥136.00CN¥48.00n/a4
Feb ’25CN¥52.97
CN¥112.27
+111.9%
30.0%CN¥136.00CN¥48.00n/a5
Jan ’25CN¥67.45
CN¥116.67
+73.0%
21.8%CN¥136.00CN¥70.00n/a5
Dec ’24CN¥72.42
CN¥116.67
+61.1%
21.8%CN¥136.00CN¥70.00n/a5
Nov ’24CN¥74.93
CN¥116.67
+55.7%
21.8%CN¥136.00CN¥70.00CN¥64.185
Oct ’24CN¥87.20
CN¥118.37
+35.7%
18.3%CN¥136.00CN¥80.00CN¥62.375
Sep ’24CN¥91.85
CN¥120.47
+31.2%
19.5%CN¥135.96CN¥80.00CN¥47.604
Aug ’24CN¥95.22
CN¥134.62
+41.4%
28.2%CN¥187.53CN¥80.00CN¥54.034
Jul ’24CN¥93.25
CN¥138.37
+48.4%
23.7%CN¥187.53CN¥95.00CN¥52.584
Jun ’24CN¥93.01
CN¥138.37
+48.8%
23.7%CN¥187.53CN¥95.00CN¥55.364
May ’24CN¥106.00
CN¥139.18
+31.3%
27.2%CN¥187.53CN¥95.00CN¥58.503
Apr ’24CN¥111.13
CN¥141.27
+27.1%
32.8%CN¥187.53CN¥95.00CN¥65.362
Mar ’24CN¥112.32
CN¥160.90
+43.3%
35.4%CN¥217.80CN¥104.00CN¥76.272
Feb ’24CN¥127.57
CN¥160.90
+26.1%
35.4%CN¥217.80CN¥104.00CN¥52.972
Jan ’24CN¥131.82
CN¥197.40
+49.7%
10.3%CN¥217.80CN¥177.00CN¥67.452
Dec ’23CN¥137.18
CN¥197.40
+43.9%
10.3%CN¥217.80CN¥177.00CN¥72.422
Nov ’23CN¥161.08
CN¥185.92
+15.4%
12.5%CN¥217.80CN¥162.96CN¥74.933

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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