002049 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002049 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002049 ( CN¥63.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥19.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002049 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002049?
Metrica chiave: Poiché 002049 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002049. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002049 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002049 su PE?
Rapporto PE
35.6x
Guadagni
CN¥1.51b
Cap. di mercato
CN¥53.72b
002049 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
8.3x
Valore d'impresa/EBITDA
34.6x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002049 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002049 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002049 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 81.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002049's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002049 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 60.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002049's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
002049 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
35.6x
Rapporto equo PE
44.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002049 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002049 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥63.71
CN¥77.59
+21.8%
30.6%
CN¥109.00
CN¥42.00
n/a
4
Nov ’25
CN¥64.18
CN¥77.59
+20.9%
30.6%
CN¥109.00
CN¥42.00
n/a
4
Oct ’25
CN¥62.37
CN¥70.77
+13.5%
39.8%
CN¥109.00
CN¥42.00
n/a
3
Sep ’25
CN¥47.60
CN¥70.77
+48.7%
39.8%
CN¥109.00
CN¥42.00
n/a
3
Aug ’25
CN¥54.03
CN¥78.86
+46.0%
31.6%
CN¥109.00
CN¥48.00
n/a
3
Jul ’25
CN¥52.58
CN¥78.86
+50.0%
31.6%
CN¥109.00
CN¥48.00
n/a
3
Jun ’25
CN¥55.36
CN¥78.86
+42.4%
31.6%
CN¥109.00
CN¥48.00
n/a
3
May ’25
CN¥58.50
CN¥78.86
+34.8%
31.6%
CN¥109.00
CN¥48.00
n/a
3
Apr ’25
CN¥65.36
CN¥106.34
+62.7%
33.1%
CN¥136.00
CN¥48.00
n/a
4
Mar ’25
CN¥76.27
CN¥106.34
+39.4%
33.1%
CN¥136.00
CN¥48.00
n/a
4
Feb ’25
CN¥52.97
CN¥112.27
+111.9%
30.0%
CN¥136.00
CN¥48.00
n/a
5
Jan ’25
CN¥67.45
CN¥116.67
+73.0%
21.8%
CN¥136.00
CN¥70.00
n/a
5
Dec ’24
CN¥72.42
CN¥116.67
+61.1%
21.8%
CN¥136.00
CN¥70.00
n/a
5
Nov ’24
CN¥74.93
CN¥116.67
+55.7%
21.8%
CN¥136.00
CN¥70.00
CN¥64.18
5
Oct ’24
CN¥87.20
CN¥118.37
+35.7%
18.3%
CN¥136.00
CN¥80.00
CN¥62.37
5
Sep ’24
CN¥91.85
CN¥120.47
+31.2%
19.5%
CN¥135.96
CN¥80.00
CN¥47.60
4
Aug ’24
CN¥95.22
CN¥134.62
+41.4%
28.2%
CN¥187.53
CN¥80.00
CN¥54.03
4
Jul ’24
CN¥93.25
CN¥138.37
+48.4%
23.7%
CN¥187.53
CN¥95.00
CN¥52.58
4
Jun ’24
CN¥93.01
CN¥138.37
+48.8%
23.7%
CN¥187.53
CN¥95.00
CN¥55.36
4
May ’24
CN¥106.00
CN¥139.18
+31.3%
27.2%
CN¥187.53
CN¥95.00
CN¥58.50
3
Apr ’24
CN¥111.13
CN¥141.27
+27.1%
32.8%
CN¥187.53
CN¥95.00
CN¥65.36
2
Mar ’24
CN¥112.32
CN¥160.90
+43.3%
35.4%
CN¥217.80
CN¥104.00
CN¥76.27
2
Feb ’24
CN¥127.57
CN¥160.90
+26.1%
35.4%
CN¥217.80
CN¥104.00
CN¥52.97
2
Jan ’24
CN¥131.82
CN¥197.40
+49.7%
10.3%
CN¥217.80
CN¥177.00
CN¥67.45
2
Dec ’23
CN¥137.18
CN¥197.40
+43.9%
10.3%
CN¥217.80
CN¥177.00
CN¥72.42
2
Nov ’23
CN¥161.08
CN¥185.92
+15.4%
12.5%
CN¥217.80
CN¥162.96
CN¥74.93
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.