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Rainbow Digital Commercial Valutazione
002419 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002419 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002419 ( CN¥4.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥14.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002419 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002419?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 002419 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥5.82b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 30.9x |
Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002419 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 71.5x | ||
301558 SFC Holdings | 82.8x | n/a | CN¥7.2b |
600694 Dashang | 10.1x | 5.3% | CN¥6.0b |
600814 Hangzhou Jiebai Group | 18.5x | n/a | CN¥5.1b |
601366 Liqun Commercial GroupLtd | 174.8x | n/a | CN¥4.7b |
002419 Rainbow Digital Commercial | 35.1x | 15.3% | CN¥5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002419 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 67.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002419's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Multiline Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002419 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore CN Multiline Retail ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002419's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 35.1x |
Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002419 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥4.98 | CN¥6.45 +29.5% | 16.3% | CN¥7.50 | CN¥5.40 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥4.15 | CN¥6.45 +55.4% | 16.3% | CN¥7.50 | CN¥5.40 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥4.31 | CN¥6.45 +49.7% | 16.3% | CN¥7.50 | CN¥5.40 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥4.21 | CN¥6.23 +48.1% | 14.6% | CN¥7.50 | CN¥5.40 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥4.73 | CN¥6.23 +31.8% | 14.6% | CN¥7.50 | CN¥5.40 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥4.90 | CN¥6.65 +35.7% | 12.8% | CN¥7.50 | CN¥5.80 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥5.48 | CN¥6.69 +22.1% | 13.3% | CN¥7.58 | CN¥5.80 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥4.70 | CN¥6.79 +44.5% | 10.9% | CN¥7.58 | CN¥5.80 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥4.80 | CN¥7.13 +48.5% | 4.6% | CN¥7.58 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥5.53 | CN¥7.13 +28.9% | 4.6% | CN¥7.58 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥5.57 | CN¥7.13 +27.9% | 4.6% | CN¥7.58 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥5.45 | CN¥7.19 +32.0% | 3.8% | CN¥7.58 | CN¥7.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥5.68 | CN¥7.19 +26.6% | 3.8% | CN¥7.58 | CN¥7.00 | CN¥4.98 | 3 |
Sep ’24 | CN¥5.82 | CN¥7.19 +23.6% | 3.8% | CN¥7.58 | CN¥7.00 | CN¥4.15 | 3 |
Aug ’24 | CN¥6.61 | CN¥7.37 +11.5% | 5.0% | CN¥7.74 | CN¥7.00 | CN¥4.31 | 2 |
Jul ’24 | CN¥5.85 | CN¥7.37 +26.0% | 5.0% | CN¥7.74 | CN¥7.00 | CN¥4.21 | 2 |
Jun ’24 | CN¥6.09 | CN¥7.62 +25.1% | 1.6% | CN¥7.74 | CN¥7.50 | CN¥4.73 | 2 |
May ’24 | CN¥6.22 | CN¥7.62 +22.5% | 1.6% | CN¥7.74 | CN¥7.50 | CN¥4.90 | 2 |
Apr ’24 | CN¥6.25 | CN¥7.62 +21.9% | 1.6% | CN¥7.74 | CN¥7.50 | CN¥5.48 | 2 |
Oct ’23 | CN¥6.31 | CN¥7.87 +24.6% | 4.6% | CN¥8.23 | CN¥7.50 | CN¥5.68 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.