Hla Group Corp., Ltd.

SHSE:600398 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥38.1b

Hla Group Valutazione

600398 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600398 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

43.0%SottovalutatoPrezzo attualeCN¥7.94Valore equoCN¥13.9420% SottovalutatoA proposito di diritto20% Sopravvalutato
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥13.94
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Explore Narratives

Al di sotto del valore equo: 600398 ( CN¥7.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥13.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600398 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600398?

Metrica chiave: Poiché 600398 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600398. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600398 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600398 su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniCN¥2.41b
Cap. di mercatoCN¥38.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600398 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600398 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
605599 Beijing Caishikou Department StoreLtd
13.3x11.4%CN¥8.9b
301088 RumereLtd
33.9xn/aCN¥3.0b
600655 Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group)
23.2x25.8%CN¥22.0b
000785 Easyhome New Retail Group
32.2x12.7%CN¥28.4b
600398 Hla Group
15.8x13.2%CN¥38.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600398 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600398's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?

42 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore15.9x26.9%
600398 Hla Group
 15.8x13.2%US$5.24b
600398 15.8xMedia del settore 15.9xNo. of Companies55PE01224364860+
42 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore15.9x26.9%
600398 Hla Group
 15.8x13.2%US$5.24b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600398 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore CN Specialty Retail ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600398's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600398 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600398 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600398 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥7.94
CN¥8.75
+10.2%
8.3%CN¥10.15CN¥7.91n/a6
Feb ’26CN¥8.78
CN¥8.53
-2.9%
12.2%CN¥10.15CN¥6.75n/a6
Jan ’26CN¥7.50
CN¥8.12
+8.2%
16.9%CN¥10.15CN¥6.10n/a6
Dec ’25CN¥6.14
CN¥7.14
+16.3%
12.6%CN¥8.80CN¥6.10n/a5
Nov ’25CN¥5.61
CN¥8.00
+42.6%
17.1%CN¥10.05CN¥6.10n/a5
Oct ’25CN¥7.58
CN¥8.22
+8.5%
15.6%CN¥10.05CN¥6.10n/a5
Sep ’25CN¥5.95
CN¥8.22
+38.2%
15.6%CN¥10.05CN¥6.10n/a5
Aug ’25CN¥6.37
CN¥9.25
+45.3%
18.0%CN¥10.90CN¥6.10n/a5
Jul ’25CN¥9.39
CN¥9.25
-1.4%
18.0%CN¥10.90CN¥6.10n/a5
Jun ’25CN¥9.67
CN¥9.38
-3.0%
16.5%CN¥10.90CN¥6.10n/a6
May ’25CN¥9.11
CN¥9.23
+1.4%
4.4%CN¥10.00CN¥8.85n/a5
Apr ’25CN¥8.85
CN¥8.71
-1.6%
14.1%CN¥10.00CN¥6.10n/a6
Mar ’25CN¥8.55
CN¥8.71
+1.9%
14.1%CN¥10.00CN¥6.10CN¥7.946
Feb ’25CN¥7.72
CN¥8.71
+12.8%
14.1%CN¥10.00CN¥6.10CN¥8.786
Jan ’25CN¥7.42
CN¥8.71
+17.4%
14.1%CN¥10.00CN¥6.10CN¥7.506
Dec ’24CN¥7.50
CN¥8.71
+16.2%
14.1%CN¥10.00CN¥6.10CN¥6.146
Nov ’24CN¥7.38
CN¥8.31
+12.6%
15.0%CN¥10.00CN¥6.10CN¥5.616
Oct ’24CN¥7.68
CN¥8.14
+6.0%
13.5%CN¥9.60CN¥6.10CN¥7.586
Sep ’24CN¥7.62
CN¥8.14
+6.9%
13.5%CN¥9.60CN¥6.10CN¥5.956
Aug ’24CN¥7.55
CN¥7.51
-0.6%
14.2%CN¥8.50CN¥5.20CN¥6.376
Jul ’24CN¥6.88
CN¥7.51
+9.1%
14.2%CN¥8.50CN¥5.20CN¥9.396
Jun ’24CN¥7.12
CN¥7.51
+5.4%
14.2%CN¥8.50CN¥5.20CN¥9.676
May ’24CN¥6.45
CN¥7.15
+10.9%
16.7%CN¥8.50CN¥5.20CN¥9.115
Apr ’24CN¥6.24
CN¥5.57
-10.8%
8.8%CN¥6.40CN¥5.20CN¥8.854
Mar ’24CN¥6.14
CN¥5.81
-5.3%
11.3%CN¥6.80CN¥5.20CN¥8.555
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CN¥8.75
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/01 22:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/28 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hla Group Corp., Ltd. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lingyi ZengChina International Capital Corporation Limited
Jichuan LinChina International Capital Corporation Limited
Wei WangChina Merchants Securities Co. Ltd.