Shanghai Wanye EnterprisesLtd Valutazione
600641 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600641 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600641 ( CN¥14.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600641 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600641?
Metrica chiave: Poiché 600641 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600641 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 25.6x |
| Vendite | CN¥510.32m |
| Cap. di mercato | CN¥13.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -59.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600641 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
600675 China Enterprise | 2.9x | n/a | CN¥15.7b |
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd | 0.3x | 5.0% | CN¥14.6b |
000031 Grandjoy Holdings Group | 0.3x | n/a | CN¥11.7b |
600266 Beijing Urban Construction Investment & Development | 0.6x | 12.8% | CN¥9.5b |
600641 Shanghai Wanye EnterprisesLtd | 25.6x | 40.7% | CN¥13.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 600641 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600641's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Real Estate settore?
| 32 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600048 Poly Developments and Holdings Group | 0.3x | -2.4% | US$13.71b |
000002 China Vanke | 0.2x | -13.5% | US$10.14b |
600606 Greenland Holdings | 0.1x | n/a | US$3.62b |
002244 Hangzhou Binjiang Real Estate GroupLtd | 0.4x | 3.7% | US$3.54b |
| 32 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 600641 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 25.6 x) rispetto alla media del settore CN Real Estate ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600641's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 25.6x |
| Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 600641 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥14.36 | CN¥13.24 -7.8% | 2.0% | CN¥13.50 | CN¥12.98 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥14.62 | CN¥13.24 -9.4% | 2.0% | CN¥13.50 | CN¥12.98 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥18.59 | CN¥14.99 -19.4% | 13.4% | CN¥17.00 | CN¥12.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥14.85 | CN¥14.99 +0.9% | 13.4% | CN¥17.00 | CN¥12.98 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥12.82 | CN¥14.99 +16.9% | 13.4% | CN¥17.00 | CN¥12.98 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥10.02 | CN¥14.99 +49.6% | 13.4% | CN¥17.00 | CN¥12.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥11.23 | CN¥14.99 +33.5% | 13.4% | CN¥17.00 | CN¥12.98 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥11.75 | CN¥14.99 +27.6% | 13.4% | CN¥17.00 | CN¥12.98 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥12.63 | CN¥14.99 +18.7% | 13.4% | CN¥17.00 | CN¥12.98 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥12.95 | CN¥14.99 +15.8% | 13.4% | CN¥17.00 | CN¥12.98 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥13.60 | CN¥14.67 +7.8% | 15.9% | CN¥17.00 | CN¥12.33 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥13.74 | CN¥18.67 +35.8% | 33.9% | CN¥25.00 | CN¥12.33 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥11.65 | CN¥18.67 +60.2% | 33.9% | CN¥25.00 | CN¥12.33 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥17.26 | CN¥20.39 +18.1% | 22.6% | CN¥25.00 | CN¥15.78 | CN¥14.62 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥17.27 | CN¥20.39 +18.1% | 22.6% | CN¥25.00 | CN¥15.78 | CN¥18.59 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥17.26 | CN¥20.39 +18.1% | 22.6% | CN¥25.00 | CN¥15.78 | CN¥14.85 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥15.75 | CN¥23.54 +49.4% | 6.2% | CN¥25.00 | CN¥22.07 | CN¥12.82 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.95 | CN¥23.54 +47.6% | 6.2% | CN¥25.00 | CN¥22.07 | CN¥10.02 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥18.55 | CN¥23.54 +26.9% | 6.2% | CN¥25.00 | CN¥22.07 | CN¥11.23 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥19.09 | CN¥23.54 +23.3% | 6.2% | CN¥25.00 | CN¥22.07 | CN¥11.75 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥18.89 | CN¥23.54 +24.6% | 6.2% | CN¥25.00 | CN¥22.07 | CN¥12.63 | 2 |
| May ’24 | CN¥20.47 | CN¥24.98 +22.0% | 0.1% | CN¥25.00 | CN¥24.95 | CN¥12.95 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥18.87 | CN¥24.98 +32.4% | 0.1% | CN¥25.00 | CN¥24.95 | CN¥13.60 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥19.10 | CN¥24.98 +30.8% | 0.1% | CN¥25.00 | CN¥24.95 | CN¥13.74 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥19.08 | CN¥24.98 +30.9% | 0.1% | CN¥25.00 | CN¥24.95 | CN¥11.65 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥17.73 | CN¥24.98 +40.9% | 0.1% | CN¥25.00 | CN¥24.95 | CN¥17.26 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 23:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shanghai Wanye Enterprises Co.,Ltd è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dong Pu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Jiongyi Hu | China International Capital Corporation Limited |
| Ang-Chi Lin | Citigroup Inc |