China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Valutazione
001979 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 001979 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 001979 ( CN¥8.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 001979 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001979?
Metrica chiave: Poiché 001979 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 001979 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | CN¥3.33b |
| Cap. di mercato | CN¥80.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 001979 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
600048 Poly Developments and Holdings Group | 20.8x | 14.98% | CN¥98.1b |
600177 Youngor Fashion | 12.5x | n/a | CN¥34.6b |
601155 Seazen Holdings | 34.5x | 24.02% | CN¥28.6b |
002244 Hangzhou Binjiang Real Estate GroupLtd | 10.3x | 8.06% | CN¥29.5b |
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 24.2x | 17.96% | CN¥80.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001979 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 001979's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Real Estate settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002147 Neoglory prosperity | 1x | n/a | US$100.99m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 001979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore CN Real Estate ( 45.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 001979's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 32x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.91 | CN¥10.97 +23.12% | 12.43% | CN¥12.90 | CN¥8.31 | n/a | 9 |
| May ’26 | CN¥9.15 | CN¥10.97 +19.84% | 12.51% | CN¥12.90 | CN¥8.27 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CN¥9.35 | CN¥10.87 +16.25% | 12.78% | CN¥12.90 | CN¥8.27 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | CN¥9.82 | CN¥11.23 +14.33% | 16.70% | CN¥14.00 | CN¥8.27 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CN¥9.78 | CN¥11.29 +15.42% | 16.81% | CN¥14.00 | CN¥8.38 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CN¥10.24 | CN¥11.55 +12.77% | 18.76% | CN¥15.20 | CN¥8.38 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CN¥11.78 | CN¥11.55 -1.97% | 18.76% | CN¥15.20 | CN¥8.38 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥11.57 | CN¥11.09 -4.17% | 16.99% | CN¥14.20 | CN¥8.38 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥12.25 | CN¥10.61 -13.43% | 12.57% | CN¥12.30 | CN¥8.38 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥9.23 | CN¥11.13 +20.55% | 14.05% | CN¥14.00 | CN¥9.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥8.46 | CN¥11.37 +34.43% | 13.98% | CN¥14.00 | CN¥9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥9.47 | CN¥12.20 +28.81% | 19.06% | CN¥17.00 | CN¥9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥9.65 | CN¥12.30 +27.44% | 17.92% | CN¥17.00 | CN¥9.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥8.47 | CN¥12.00 +41.65% | 19.09% | CN¥17.00 | CN¥8.00 | CN¥9.15 | 10 |
| Apr ’25 | CN¥9.48 | CN¥12.36 +30.39% | 19.73% | CN¥17.00 | CN¥8.00 | CN¥9.35 | 10 |
| Mar ’25 | CN¥9.28 | CN¥12.82 +38.13% | 25.53% | CN¥17.00 | CN¥7.00 | CN¥9.82 | 9 |
| Feb ’25 | CN¥8.65 | CN¥13.56 +56.81% | 24.43% | CN¥17.00 | CN¥7.00 | CN¥9.78 | 9 |
| Jan ’25 | CN¥9.53 | CN¥14.54 +52.59% | 22.03% | CN¥17.00 | CN¥6.50 | CN¥10.24 | 9 |
| Dec ’24 | CN¥10.26 | CN¥15.44 +50.47% | 21.94% | CN¥18.16 | CN¥6.50 | CN¥11.78 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥11.00 | CN¥15.77 +43.38% | 21.35% | CN¥18.78 | CN¥6.50 | CN¥11.57 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥12.39 | CN¥15.92 +28.49% | 25.03% | CN¥20.00 | CN¥6.30 | CN¥12.25 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥14.12 | CN¥16.35 +15.79% | 24.21% | CN¥20.00 | CN¥6.30 | CN¥9.23 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥14.04 | CN¥16.16 +15.12% | 25.55% | CN¥19.80 | CN¥5.70 | CN¥8.46 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥13.03 | CN¥16.38 +25.74% | 24.06% | CN¥19.80 | CN¥5.70 | CN¥9.47 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥12.47 | CN¥16.38 +31.39% | 24.06% | CN¥19.80 | CN¥5.70 | CN¥9.65 | 9 |
| May ’24 | CN¥13.66 | CN¥16.54 +21.10% | 21.09% | CN¥19.80 | CN¥6.60 | CN¥8.47 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 00:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Du | BofA Global Research |
| Wei Ong | CFRA Equity Research |
| Wai Mo Cheng | CGS International |