New DaZheng Property Group Valutazione
002968 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002968 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002968 ( CN¥8.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥30.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002968 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002968?
Metrica chiave: Poiché 002968 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002968 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | CN¥140.94m |
| Cap. di mercato | CN¥1.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002968 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.2x | ||
300947 Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry Development (Group)Co | 98.6x | n/a | CN¥2.8b |
603506 Nacity Property Service GroupLtd | 11.7x | n/a | CN¥1.5b |
603682 Shanghai Golden Union Commercial ManagementLtd | 81x | n/a | CN¥3.0b |
300917 Shenzhen SDG ServiceLtd | 65.7x | n/a | CN¥7.7b |
002968 New DaZheng Property Group | 14.1x | 15.8% | CN¥2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002968 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 64.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002968's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Real Estate settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002147 Neoglory prosperity | 1x | n/a | US$100.99m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002968 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore CN Real Estate ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002968's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002968 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.80 | CN¥10.06 +14.3% | 4.8% | CN¥10.67 | CN¥9.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥9.21 | CN¥10.06 +9.2% | 4.8% | CN¥10.67 | CN¥9.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥10.05 | CN¥10.06 +0.07% | 4.8% | CN¥10.67 | CN¥9.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥10.02 | CN¥10.06 +0.4% | 4.8% | CN¥10.67 | CN¥9.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥11.11 | CN¥9.54 -14.1% | 3.8% | CN¥10.00 | CN¥9.12 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.40 | CN¥9.31 +10.8% | 2.0% | CN¥9.50 | CN¥9.12 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.68 | CN¥10.15 +16.9% | 6.4% | CN¥10.80 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.28 | CN¥10.15 +9.4% | 6.4% | CN¥10.80 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.50 | CN¥10.15 -3.3% | 6.4% | CN¥10.80 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.06 | CN¥10.15 +12.0% | 6.4% | CN¥10.80 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥10.07 | CN¥12.57 +24.8% | 16.4% | CN¥14.63 | CN¥10.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.07 | CN¥14.38 +58.5% | 21.3% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥9.87 | CN¥14.38 +45.7% | 21.3% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥12.51 | CN¥15.31 +22.4% | 12.9% | CN¥18.00 | CN¥13.30 | CN¥9.21 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥13.35 | CN¥15.31 +14.7% | 12.9% | CN¥18.00 | CN¥13.30 | CN¥10.05 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥13.11 | CN¥15.31 +16.8% | 12.9% | CN¥18.00 | CN¥13.30 | CN¥10.02 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥13.34 | CN¥17.20 +28.9% | 9.6% | CN¥18.70 | CN¥14.90 | CN¥11.11 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥14.63 | CN¥19.65 +34.3% | 22.8% | CN¥27.00 | CN¥14.90 | CN¥8.40 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥17.50 | CN¥23.86 +36.4% | 17.4% | CN¥27.30 | CN¥17.00 | CN¥8.68 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥15.11 | CN¥24.39 +61.4% | 13.5% | CN¥27.30 | CN¥19.10 | CN¥9.28 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥17.26 | CN¥25.44 +47.4% | 6.8% | CN¥27.30 | CN¥23.30 | CN¥10.50 | 4 |
| May ’24 | CN¥19.00 | CN¥25.44 +33.9% | 6.8% | CN¥27.30 | CN¥23.30 | CN¥9.06 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥22.66 | CN¥26.83 +18.4% | 2.5% | CN¥27.30 | CN¥25.70 | CN¥10.07 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥25.00 | CN¥32.88 +31.5% | 4.0% | CN¥34.00 | CN¥31.05 | CN¥9.07 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥24.28 | CN¥32.33 +33.1% | 3.9% | CN¥33.60 | CN¥31.05 | CN¥9.87 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥21.79 | CN¥26.70 +22.5% | 1.1% | CN¥27.00 | CN¥26.39 | CN¥12.51 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 10:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
New DaZheng Property Group Co., LTD è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yu Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Pu Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Jian Cheng | China International Capital Corporation Limited |