Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical Valutazione
688192 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688192 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688192 ( CN¥45.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥165.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688192 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688192?
Metrica chiave: Poiché 688192 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688192 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 48.1x |
| Vendite | CN¥389.64m |
| Cap. di mercato | CN¥18.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 48.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -20.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688192 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
688520 Sinocelltech Group | 6.9x | 28.0% | CN¥16.8b |
688062 Mabwell (Shanghai) Bioscience | 52.8x | 87.8% | CN¥8.9b |
688266 Suzhou Zelgen BiopharmaceuticalsLtd | 34.7x | 59.6% | CN¥17.0b |
688278 Xiamen Amoytop Biotech | 11.2x | 29.0% | CN¥29.2b |
688192 Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical | 48.1x | 45.1% | CN¥18.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688192 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 48.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688192's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
603716 Thalys Medical Technology Group | 0.8x | n/a | US$211.90m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 688192 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 48.1 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 7.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688192's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 48.1x |
| Rapporto equo PS | 21.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688192 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 48.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥45.10 | CN¥56.00 +24.2% | 3.6% | CN¥58.00 | CN¥54.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥43.60 | CN¥52.16 +19.6% | 3.5% | CN¥54.00 | CN¥50.31 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥37.25 | CN¥52.16 +40.0% | 3.5% | CN¥54.00 | CN¥50.31 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥32.17 | CN¥52.16 +62.1% | 3.5% | CN¥54.00 | CN¥50.31 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥47.85 | CN¥57.73 +20.7% | 13.9% | CN¥68.89 | CN¥50.31 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥46.65 | CN¥57.73 +23.8% | 13.9% | CN¥68.89 | CN¥50.31 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥42.76 | CN¥57.73 +35.0% | 13.9% | CN¥68.89 | CN¥50.31 | CN¥48.14 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥35.48 | CN¥57.73 +62.7% | 13.9% | CN¥68.89 | CN¥50.31 | CN¥43.82 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥32.71 | CN¥57.73 +76.5% | 13.9% | CN¥68.89 | CN¥50.31 | CN¥37.65 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥36.09 | CN¥56.42 +56.3% | 13.0% | CN¥68.89 | CN¥50.31 | CN¥39.34 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥34.70 | CN¥56.42 +62.6% | 13.0% | CN¥68.89 | CN¥50.31 | CN¥35.94 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥44.87 | CN¥56.42 +25.7% | 13.0% | CN¥68.89 | CN¥50.31 | CN¥39.45 | 4 |
| May ’24 | CN¥53.55 | CN¥51.40 -4.0% | 2.1% | CN¥52.48 | CN¥50.31 | CN¥45.05 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥42.37 | CN¥51.40 +21.3% | 2.1% | CN¥52.48 | CN¥50.31 | CN¥43.60 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥51.40 0% | 2.1% | CN¥52.48 | CN¥50.31 | CN¥37.25 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥51.40 0% | 2.1% | CN¥52.48 | CN¥50.31 | CN¥32.17 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥50.63 0% | 3.7% | CN¥52.48 | CN¥48.78 | CN¥47.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.29
7D
-4.2%
1Y
-23.6%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥11.5b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥23.19
7D
-2.6%
1Y
13.6%