Joinn Laboratories(China)Co.Ltd Valutazione
603127 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603127 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603127 ( CN¥17.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603127 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603127?
Metrica chiave: Poiché 603127 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603127 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6x |
| Vendite | CN¥2.12b |
| Cap. di mercato | CN¥11.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603127 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
603108 Shanghai Runda Medical Technology | 1.3x | n/a | CN¥11.1b |
688131 Shanghai Haoyuan Chemexpress | 3.8x | 21.0% | CN¥8.0b |
688046 GemPharmatech | 7.8x | 21.7% | CN¥5.3b |
688710 Shanghai Innostar Biotechnology | 4.9x | n/a | CN¥5.5b |
603127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd | 6x | 12.3% | CN¥11.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 603127 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603127's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Life Sciences settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 603127 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media del settore CN Life Sciences ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603127's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 603127 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.45 | CN¥15.10 -13.5% | 35.0% | CN¥22.20 | CN¥6.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥16.96 | CN¥15.15 -10.7% | 35.6% | CN¥23.00 | CN¥6.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥18.05 | CN¥14.82 -17.9% | 33.4% | CN¥21.00 | CN¥6.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥14.09 | CN¥15.93 +13.0% | 31.7% | CN¥21.50 | CN¥8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥15.52 | CN¥16.06 +3.5% | 32.1% | CN¥21.50 | CN¥8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥13.35 | CN¥18.73 +40.3% | 20.9% | CN¥22.40 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥15.23 | CN¥18.66 +22.5% | 20.8% | CN¥22.40 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥16.39 | CN¥18.66 +13.8% | 20.8% | CN¥22.40 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥18.86 | CN¥22.09 +17.1% | 31.7% | CN¥33.00 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥18.23 | CN¥22.98 +26.0% | 28.8% | CN¥33.00 | CN¥11.70 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥16.58 | CN¥24.44 +47.4% | 27.1% | CN¥33.00 | CN¥11.70 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥23.71 | CN¥29.22 +23.2% | 18.6% | CN¥35.00 | CN¥16.90 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥26.44 | CN¥30.33 +14.7% | 19.4% | CN¥38.07 | CN¥16.90 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥26.39 | CN¥30.66 +16.2% | 19.6% | CN¥38.07 | CN¥16.90 | CN¥16.96 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥23.82 | CN¥31.09 +30.5% | 14.9% | CN¥38.07 | CN¥22.60 | CN¥18.05 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥23.35 | CN¥33.30 +42.6% | 24.1% | CN¥50.71 | CN¥22.60 | CN¥14.09 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥27.66 | CN¥37.55 +35.7% | 24.6% | CN¥50.71 | CN¥26.15 | CN¥15.52 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥29.21 | CN¥41.38 +41.6% | 31.6% | CN¥65.71 | CN¥26.15 | CN¥13.35 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥33.28 | CN¥43.38 +30.4% | 29.5% | CN¥65.71 | CN¥26.15 | CN¥15.23 | 7 |
| May ’24 | CN¥35.35 | CN¥43.86 +24.1% | 28.8% | CN¥65.71 | CN¥26.15 | CN¥16.39 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥37.40 | CN¥48.99 +31.0% | 27.8% | CN¥65.71 | CN¥26.66 | CN¥18.86 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥41.54 | CN¥54.15 +30.4% | 27.6% | CN¥71.43 | CN¥26.66 | CN¥18.23 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥45.69 | CN¥54.69 +19.7% | 25.0% | CN¥71.43 | CN¥30.13 | CN¥16.58 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥41.72 | CN¥50.93 +22.1% | 29.2% | CN¥71.43 | CN¥30.13 | CN¥23.71 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥42.53 | CN¥50.93 +19.8% | 29.2% | CN¥71.43 | CN¥30.13 | CN¥26.44 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥44.31 | CN¥56.22 +26.9% | 19.2% | CN¥71.43 | CN¥38.26 | CN¥26.39 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.7b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
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600557
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7D
-3.1%
1Y
-24.5%
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥11.8b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥23.80
7D
-1.8%
1Y
12.8%