Amoy Diagnostics Co., Ltd.

XSEC:300685 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥9.8b

Amoy Diagnostics Valutazione

300685 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300685 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300685 ( CN¥24.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥23.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300685 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300685?

Metrica chiave: Poiché 300685 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300685. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300685 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300685 su PE?
Rapporto PE31x
GuadagniCN¥315.02m
Cap. di mercatoCN¥9.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300685 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300685 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering
83.2x23.0%CN¥8.9b
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc
15.5x23.2%CN¥8.2b
688276 Changchun BCHT Biotechnology
25.7x40.7%CN¥10.7b
300841 Chengdu Kanghua Biological Products
13.1x18.0%CN¥7.1b
300685 Amoy Diagnostics
31x19.6%CN¥9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300685 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300685's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300685 31.0xMedia del settore 35.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300685 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300685's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300685 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300685 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300685 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥24.80
CN¥29.92
+20.6%
12.3%CN¥36.00CN¥23.84n/a6
Nov ’25CN¥24.33
CN¥29.92
+23.0%
12.3%CN¥36.00CN¥23.84n/a6
Oct ’25CN¥24.00
CN¥27.01
+12.5%
16.8%CN¥36.00CN¥23.00n/a6
Sep ’25CN¥18.85
CN¥27.01
+43.3%
16.8%CN¥36.00CN¥23.00n/a6
Aug ’25CN¥18.68
CN¥27.90
+49.3%
16.1%CN¥36.00CN¥23.80n/a6
Jul ’25CN¥18.29
CN¥28.60
+56.4%
14.4%CN¥36.00CN¥23.84n/a6
Jun ’25CN¥18.40
CN¥28.60
+55.4%
14.4%CN¥36.00CN¥23.84n/a6
May ’25CN¥21.88
CN¥28.60
+30.7%
14.4%CN¥36.00CN¥23.84n/a6
Apr ’25CN¥22.81
CN¥29.50
+29.3%
16.5%CN¥39.00CN¥26.00n/a5
Mar ’25CN¥22.50
CN¥29.52
+31.2%
14.0%CN¥39.00CN¥26.00n/a7
Feb ’25CN¥17.20
CN¥31.94
+85.7%
16.7%CN¥42.00CN¥26.00n/a8
Jan ’25CN¥21.98
CN¥31.94
+45.3%
16.7%CN¥42.00CN¥26.00n/a8
Dec ’24CN¥22.36
CN¥31.94
+42.8%
16.7%CN¥42.00CN¥26.00n/a8
Nov ’24CN¥21.35
CN¥32.53
+52.4%
15.5%CN¥42.00CN¥26.00CN¥24.338
Oct ’24CN¥24.85
CN¥33.47
+34.7%
15.4%CN¥42.00CN¥28.00CN¥24.008
Sep ’24CN¥24.05
CN¥33.47
+39.2%
15.4%CN¥42.00CN¥28.00CN¥18.858
Aug ’24CN¥25.46
CN¥35.97
+41.3%
17.2%CN¥46.00CN¥28.00CN¥18.686
Jul ’24CN¥24.26
CN¥38.58
+59.0%
13.6%CN¥46.00CN¥32.83CN¥18.294
Jun ’24CN¥26.37
CN¥38.58
+46.3%
13.6%CN¥46.00CN¥32.83CN¥18.404
May ’24CN¥28.14
CN¥38.58
+37.1%
13.6%CN¥46.00CN¥32.83CN¥21.884
Apr ’24CN¥28.14
CN¥37.03
+31.6%
17.1%CN¥46.00CN¥28.65CN¥22.814
Mar ’24CN¥29.64
CN¥35.47
+19.7%
18.3%CN¥46.00CN¥28.65CN¥22.505
Feb ’24CN¥29.12
CN¥35.47
+21.8%
18.3%CN¥46.00CN¥28.65CN¥17.205
Jan ’24CN¥26.45
CN¥38.27
+44.7%
25.2%CN¥53.00CN¥28.65CN¥21.985
Dec ’23CN¥26.87
CN¥39.87
+48.4%
30.8%CN¥61.00CN¥28.65CN¥22.365
Nov ’23CN¥24.13
CN¥39.87
+65.2%
30.8%CN¥61.00CN¥28.65CN¥21.355

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

7D

-4.2%

1Y

-23.6%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.5b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.19

7D

-2.6%

1Y

13.6%