Hunan Jiudian Pharmaceutical Valutazione
300705 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300705 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300705 ( CN¥25.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥52.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300705 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300705?
Metrica chiave: Poiché 300705 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300705 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | CN¥508.01m |
| Cap. di mercato | CN¥12.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300705 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
300181 Zhejiang Jolly PharmaceuticalLTD | 22.7x | 23.3% | CN¥11.8b |
600750 Jiang Zhong PharmaceuticalLtd | 17.1x | 13.1% | CN¥12.8b |
300573 Shenyang Xingqi PharmaceuticalLtd | 43.4x | n/a | CN¥15.1b |
600285 Henan Lingrui Pharmaceutical | 18.8x | 16.1% | CN¥12.7b |
300705 Hunan Jiudian Pharmaceutical | 25.3x | 25.5% | CN¥12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300705 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300705's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300705 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300705's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 29.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300705 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥25.98 | CN¥33.10 +27.4% | 8.8% | CN¥35.31 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥23.47 | CN¥33.10 +41.0% | 8.8% | CN¥35.31 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥24.63 | CN¥33.10 +34.4% | 8.8% | CN¥35.31 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥21.89 | CN¥33.10 +51.2% | 8.8% | CN¥35.31 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥23.68 | CN¥34.10 +44.0% | 4.4% | CN¥35.31 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥27.34 | CN¥35.16 +28.6% | 0.4% | CN¥35.31 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.