Boji Medical Technology Co.,Ltd.

SZSE:300404 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥3.4b

Boji Medical TechnologyLtd Valutazione

300404 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300404 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300404 ( CN¥9.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300404 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300404?

Metrica chiave: Poiché 300404 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300404. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300404 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300404 su PE?
Rapporto PE77.3x
GuadagniCN¥44.59m
Cap. di mercatoCN¥3.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300404 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300404 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
688621 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research
20x1.8%CN¥4.4b
301096 Hangzhou Bio-Sincerity Pharma-TechLtd
20.3x30.6%CN¥4.3b
301520 Anhui Wanbang Pharmaceutical TechnologyLtd
24.9xn/aCN¥2.7b
688710 Shanghai Innostar Biotechnology
37.4xn/aCN¥5.5b
300404 Boji Medical TechnologyLtd
77.3x40.3%CN¥3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300404 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300404's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
300404 77.3xMedia del settore 34.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300404 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.3 x) rispetto alla media del settore CN Life Sciences ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300404's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300404 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 77.3x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300404 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 23:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Boji Medical Technology Co.,Ltd. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Siao YeEverbright Securities Co. Ltd.
Kehan MengHaitong International Research Limited