Zhejiang Xianju PharmaceuticalLtd Valutazione

002332 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002332 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002332 ( CN¥12.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002332 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002332?

Metrica chiave: Poiché 002332 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002332. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002332 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002332 su PE?
Rapporto PE	19.3x
Guadagni	CN¥621.66m
Cap. di mercato	CN¥12.01b

002332 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.6x
Valore d'impresa/EBITDA	12x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002332 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002332 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	38.6x
600993 Mayinglong Pharmaceutical Group	22.8x	18.9%	CN¥11.0b
600572 Zhejiang CONBA PharmaceuticalLtd	23.8x	24.8%	CN¥11.6b
600422 KPC PharmaceuticalsInc	24.8x	28.1%	CN¥11.0b
002317 Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical	83.1x	41.7%	CN¥11.0b
002332 Zhejiang Xianju PharmaceuticalLtd	19.3x	22.0%	CN¥12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002332 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002332's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002332 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002332's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002332 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.3x
Rapporto equo PE	27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002332 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002332 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥12.14	CN¥16.36 +34.7%	7.2%	CN¥17.68	CN¥15.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥12.51	CN¥16.36 +30.8%	7.2%	CN¥17.68	CN¥15.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥13.50	CN¥15.52 +14.9%	3.3%	CN¥16.03	CN¥15.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥11.50	CN¥15.52 +34.9%	3.3%	CN¥16.03	CN¥15.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥11.94	CN¥15.21 +27.4%	1.4%	CN¥15.42	CN¥15.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.44	CN¥15.21 +33.0%	1.4%	CN¥15.42	CN¥15.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥12.16	CN¥15.21 +25.1%	1.4%	CN¥15.42	CN¥15.00	n/a	2
May ’25	CN¥11.75	CN¥16.21 +38.0%	4.9%	CN¥17.00	CN¥15.42	n/a	2
Apr ’25	CN¥9.77	CN¥16.60 +69.9%	2.4%	CN¥17.00	CN¥16.20	n/a	2
Mar ’25	CN¥10.61	CN¥16.60 +56.5%	2.4%	CN¥17.00	CN¥16.20	n/a	2
Feb ’25	CN¥9.78	CN¥16.60 +69.7%	2.4%	CN¥17.00	CN¥16.20	n/a	2
Jan ’25	CN¥12.77	CN¥16.60 +30.0%	2.4%	CN¥17.00	CN¥16.20	n/a	2
Dec ’24	CN¥12.47	CN¥16.60 +33.1%	2.4%	CN¥17.00	CN¥16.20	n/a	2
Nov ’24	CN¥11.68	CN¥16.10 +37.8%	0.6%	CN¥16.20	CN¥16.00	CN¥12.51	2
Oct ’24	CN¥11.66	CN¥16.22 +39.1%	1.4%	CN¥16.44	CN¥16.00	CN¥13.50	2
Sep ’24	CN¥11.22	CN¥17.72 +57.9%	7.2%	CN¥19.00	CN¥16.44	CN¥11.50	2
Aug ’24	CN¥12.36	CN¥19.75 +59.8%	3.8%	CN¥20.50	CN¥19.00	CN¥11.94	2
Jul ’24	CN¥13.25	CN¥19.75 +49.1%	3.8%	CN¥20.50	CN¥19.00	CN¥11.44	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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