Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Valutazione
603456 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603456 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603456 ( CN¥14.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥28.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603456 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603456?
Metrica chiave: Poiché 603456 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603456 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | CN¥619.54m |
| Cap. di mercato | CN¥12.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603456 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
600993 Mayinglong Pharmaceutical Group | 22.9x | 16.92% | CN¥12.1b |
600422 KPC PharmaceuticalsInc | 19.7x | 19.84% | CN¥12.0b |
600216 Zhejiang Medicine | 9x | 6.49% | CN¥13.1b |
600572 Zhejiang CONBA PharmaceuticalLtd | 18.8x | n/a | CN¥11.2b |
603456 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 20.4x | 21.89% | CN¥12.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603456 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603456's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603456 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603456's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603456 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥14.23 | CN¥16.75 +17.71% | 9.37% | CN¥18.62 | CN¥14.40 | n/a | 5 |
| May ’26 | CN¥13.70 | CN¥16.75 +22.26% | 9.37% | CN¥18.62 | CN¥14.40 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CN¥14.39 | CN¥17.22 +19.65% | 10.31% | CN¥18.77 | CN¥14.40 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥13.69 | CN¥17.22 +25.77% | 10.31% | CN¥18.77 | CN¥14.40 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥13.02 | CN¥18.16 +39.45% | 4.51% | CN¥18.77 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥13.68 | CN¥18.16 +32.72% | 4.51% | CN¥18.77 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥14.75 | CN¥18.16 +23.10% | 4.51% | CN¥18.77 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥15.50 | CN¥19.56 +26.18% | 12.92% | CN¥23.76 | CN¥17.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥15.91 | CN¥18.40 +15.67% | 17.15% | CN¥23.76 | CN¥15.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥12.71 | CN¥20.15 +58.56% | 18.73% | CN¥24.00 | CN¥15.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥14.06 | CN¥23.20 +65.02% | 4.08% | CN¥24.00 | CN¥21.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥13.70 | CN¥23.20 +69.36% | 4.08% | CN¥24.00 | CN¥21.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥15.09 | CN¥23.20 +53.76% | 4.08% | CN¥24.00 | CN¥21.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥16.12 | CN¥23.20 +43.94% | 4.08% | CN¥24.00 | CN¥21.60 | CN¥13.70 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥18.13 | CN¥37.79 +108.45% | 7.50% | CN¥40.67 | CN¥33.10 | CN¥14.39 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥20.46 | CN¥37.79 +84.71% | 7.50% | CN¥40.67 | CN¥33.10 | CN¥13.69 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥18.31 | CN¥37.79 +106.40% | 7.50% | CN¥40.67 | CN¥33.10 | CN¥13.02 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥24.21 | CN¥37.79 +56.10% | 7.50% | CN¥40.67 | CN¥33.10 | CN¥13.68 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥28.13 | CN¥37.79 +34.35% | 7.50% | CN¥40.67 | CN¥33.10 | CN¥14.75 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥28.53 | CN¥37.04 +29.84% | 7.59% | CN¥40.67 | CN¥33.10 | CN¥15.50 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥28.98 | CN¥39.26 +35.48% | 12.41% | CN¥47.45 | CN¥35.20 | CN¥15.91 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥26.75 | CN¥39.26 +46.78% | 12.41% | CN¥47.45 | CN¥35.20 | CN¥12.71 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥27.71 | CN¥40.91 +47.62% | 10.22% | CN¥46.22 | CN¥36.00 | CN¥14.06 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥27.38 | CN¥45.24 +65.23% | 7.82% | CN¥49.00 | CN¥40.50 | CN¥13.70 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥29.56 | CN¥45.24 +53.04% | 7.82% | CN¥49.00 | CN¥40.50 | CN¥15.09 | 3 |
| May ’24 | CN¥32.06 | CN¥43.36 +35.25% | 6.60% | CN¥46.22 | CN¥40.50 | CN¥16.12 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 05:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wanhua Wu | China International Capital Corporation Limited |
| Zhu Chen | Citic Securities Co., Ltd. |
| Shitong Han | Citic Securities Co., Ltd. |