G-bits Network Technology (Xiamen) Valutazione
603444 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603444 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603444 ( CN¥207.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥570.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603444 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603444?
Metrica chiave: Poiché 603444 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603444 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | CN¥923.31m |
| Cap. di mercato | CN¥14.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603444 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.9x | ||
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd | 27.8x | 21.4% | CN¥12.4b |
300315 Ourpalm | 71.2x | 34.4% | CN¥14.8b |
002558 Giant Network Group | 20.7x | 21.3% | CN¥22.1b |
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd | 43.9x | 15.5% | CN¥9.8b |
603444 G-bits Network Technology (Xiamen) | 16.1x | 15.7% | CN¥14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603444 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603444's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd | 0.9x | n/a | US$555.21m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603444 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore CN Entertainment ( 52.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603444's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603444 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥207.18 | CN¥238.40 +15.1% | 12.8% | CN¥283.10 | CN¥191.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CN¥218.84 | CN¥226.52 +3.5% | 14.7% | CN¥263.00 | CN¥160.10 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥207.23 | CN¥226.52 +9.3% | 14.7% | CN¥263.00 | CN¥160.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥199.30 | CN¥236.50 +18.7% | 19.3% | CN¥331.32 | CN¥160.10 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥244.20 | CN¥230.00 -5.8% | 17.2% | CN¥331.32 | CN¥184.90 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥193.40 | CN¥228.00 +17.9% | 17.7% | CN¥331.32 | CN¥184.90 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥163.60 | CN¥235.22 +43.8% | 19.3% | CN¥331.32 | CN¥191.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥178.69 | CN¥241.70 +35.3% | 19.6% | CN¥331.32 | CN¥191.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥185.00 | CN¥243.55 +31.6% | 20.3% | CN¥331.32 | CN¥191.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥195.65 | CN¥242.99 +24.2% | 20.6% | CN¥331.32 | CN¥191.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥196.50 | CN¥292.12 +48.7% | 25.2% | CN¥400.00 | CN¥190.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥217.13 | CN¥352.94 +62.5% | 20.2% | CN¥488.00 | CN¥240.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥182.20 | CN¥352.94 +93.7% | 20.2% | CN¥488.00 | CN¥240.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥245.12 | CN¥375.04 +53.0% | 15.6% | CN¥488.00 | CN¥280.00 | CN¥218.84 | 10 |
| Dec ’24 | CN¥268.63 | CN¥375.04 +39.6% | 15.6% | CN¥488.00 | CN¥280.00 | CN¥207.23 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥276.63 | CN¥398.50 +44.1% | 19.4% | CN¥558.80 | CN¥280.00 | CN¥199.30 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥365.62 | CN¥482.46 +32.0% | 14.7% | CN¥597.00 | CN¥360.00 | CN¥244.20 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥411.49 | CN¥496.46 +20.6% | 11.7% | CN¥597.00 | CN¥390.00 | CN¥193.40 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥435.71 | CN¥593.87 +36.3% | 12.0% | CN¥677.00 | CN¥470.00 | CN¥163.60 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥491.11 | CN¥593.87 +20.9% | 12.0% | CN¥677.00 | CN¥470.00 | CN¥178.69 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥561.26 | CN¥588.46 +4.8% | 14.9% | CN¥685.60 | CN¥410.00 | CN¥185.00 | 8 |
| May ’24 | CN¥523.89 | CN¥555.08 +6.0% | 18.8% | CN¥685.60 | CN¥410.00 | CN¥195.65 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥476.76 | CN¥449.54 -5.7% | 12.6% | CN¥537.36 | CN¥355.14 | CN¥196.50 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥366.55 | CN¥381.37 +4.0% | 17.1% | CN¥480.00 | CN¥280.00 | CN¥217.13 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥351.05 | CN¥381.37 +8.6% | 17.1% | CN¥480.00 | CN¥280.00 | CN¥182.20 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥312.84 | CN¥375.28 +20.0% | 18.0% | CN¥480.00 | CN¥280.00 | CN¥245.12 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 02:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. è coperta da 21 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chen He | Chasing Securities |
| Yue Zheng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Xueqing Zhang | China International Capital Corporation Limited |