Beijing Zhidemai Technology Valutazione
300785 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300785 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300785 ( CN¥39.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300785 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300785?
Metrica chiave: Poiché 300785 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300785 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 121.4x |
| Guadagni | CN¥64.52m |
| Cap. di mercato | CN¥7.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 65.5x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300785 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.9x | ||
301262 Hicon Network Technology (Shandong)Ltd | 25.9x | n/a | CN¥11.7b |
002315 Focus Technology | 32.8x | 13.9% | CN¥14.3b |
000681 Visual China GroupLtd | 202.4x | 28.7% | CN¥21.0b |
301428 Shijihengtong Technology | 42.6x | n/a | CN¥3.4b |
300785 Beijing Zhidemai Technology | 121.4x | 39.5% | CN¥7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300785 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.4 x) rispetto alla media dei peer ( 74.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300785's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Interactive Media and Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300785 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.4 x) rispetto alla media del settore CN Interactive Media and Services ( 89.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300785's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 121.4x |
| Rapporto equo PE | 36.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300785 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥39.40 | CN¥18.17 -53.9% | 10.1% | CN¥20.00 | CN¥16.33 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥30.98 | CN¥18.17 -41.4% | 10.1% | CN¥20.00 | CN¥16.33 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥25.75 | CN¥18.17 -29.5% | 10.1% | CN¥20.00 | CN¥16.33 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥26.94 | CN¥18.17 -32.6% | 10.1% | CN¥20.00 | CN¥16.33 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥16.00 | CN¥18.17 +13.5% | 10.1% | CN¥20.00 | CN¥16.33 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥16.49 | CN¥24.56 +48.9% | 14.0% | CN¥28.00 | CN¥21.11 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥17.14 | CN¥24.56 +43.3% | 14.0% | CN¥28.00 | CN¥21.11 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥18.73 | CN¥24.56 +31.1% | 14.0% | CN¥28.00 | CN¥21.11 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥18.37 | CN¥23.06 +25.5% | 8.4% | CN¥25.00 | CN¥21.11 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥21.73 | CN¥30.18 +38.9% | 9.6% | CN¥34.17 | CN¥27.36 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥21.75 | CN¥30.18 +38.7% | 9.6% | CN¥34.17 | CN¥27.36 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.02 | CN¥30.18 +88.4% | 9.6% | CN¥34.17 | CN¥27.36 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥21.86 | CN¥30.18 +38.0% | 9.6% | CN¥34.17 | CN¥27.36 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥24.85 | CN¥30.18 +21.4% | 9.6% | CN¥34.17 | CN¥27.36 | CN¥30.98 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥20.22 | CN¥30.18 +49.2% | 9.6% | CN¥34.17 | CN¥27.36 | CN¥25.75 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥22.20 | CN¥31.62 +42.4% | 9.6% | CN¥34.17 | CN¥27.36 | CN¥26.94 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥26.10 | CN¥32.85 +25.8% | 13.1% | CN¥37.85 | CN¥27.36 | CN¥16.00 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥26.25 | CN¥36.08 +37.5% | 5.5% | CN¥37.85 | CN¥33.33 | CN¥16.49 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥26.18 | CN¥36.08 +37.8% | 5.5% | CN¥37.85 | CN¥33.33 | CN¥17.14 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥30.87 | CN¥36.08 +16.9% | 5.5% | CN¥37.85 | CN¥33.33 | CN¥18.73 | 3 |
| May ’24 | CN¥32.83 | CN¥36.08 +9.9% | 5.5% | CN¥37.85 | CN¥33.33 | CN¥18.37 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥22.56 | CN¥22.78 +1.0% | 16.2% | CN¥28.00 | CN¥20.00 | CN¥21.75 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥21.57 | CN¥22.78 +5.6% | 16.2% | CN¥28.00 | CN¥20.00 | CN¥16.02 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥22.53 | CN¥22.78 +1.1% | 16.2% | CN¥28.00 | CN¥20.00 | CN¥21.86 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥19.67 | CN¥22.78 +15.8% | 16.2% | CN¥28.00 | CN¥20.00 | CN¥24.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Junhao Fan | China International Capital Corporation Limited |
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |
| Zhe Chuan Ding | China Merchants Securities Co. Ltd. |