Mango Excellent Media Valutazione
300413 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300413 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300413 ( CN¥27.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥23.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300413 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300413?
Metrica chiave: Poiché 300413 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300413 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | CN¥3.22b |
| Cap. di mercato | CN¥51.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300413 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.5x | ||
300251 Beijing Enlight Media | 54.7x | 37.3% | CN¥27.9b |
300182 Beijing Jetsen Technology | 42.9x | 21.3% | CN¥16.2b |
601595 Shanghai Film | 104.4x | 53.8% | CN¥11.3b |
300133 Zhejiang Huace Film & TV | 64.1x | 35.7% | CN¥14.1b |
300413 Mango Excellent Media | 16.1x | -8.4% | CN¥51.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300413 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 66 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300413's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd | 0.9x | n/a | US$548.06m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300413 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore CN Entertainment ( 55.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300413's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300413 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥27.73 | CN¥29.27 +5.6% | 23.0% | CN¥40.60 | CN¥18.40 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CN¥28.82 | CN¥28.79 -0.1% | 22.6% | CN¥40.60 | CN¥18.40 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥24.52 | CN¥27.88 +13.7% | 22.6% | CN¥40.60 | CN¥18.40 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥26.32 | CN¥24.80 -5.8% | 17.8% | CN¥32.00 | CN¥18.30 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥19.36 | CN¥25.44 +31.4% | 18.7% | CN¥32.00 | CN¥18.30 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥20.34 | CN¥28.01 +37.7% | 14.1% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥20.80 | CN¥28.01 +34.6% | 14.1% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥23.12 | CN¥28.01 +21.1% | 14.1% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥23.44 | CN¥28.91 +23.3% | 17.1% | CN¥38.00 | CN¥20.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥25.28 | CN¥31.82 +25.9% | 18.3% | CN¥42.00 | CN¥23.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥25.63 | CN¥32.68 +27.5% | 18.4% | CN¥42.00 | CN¥23.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥21.74 | CN¥32.59 +49.9% | 19.0% | CN¥42.00 | CN¥22.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥25.20 | CN¥34.20 +35.7% | 14.3% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥26.90 | CN¥34.20 +27.1% | 14.3% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | CN¥28.82 | 11 |
| Nov ’24 | CN¥25.25 | CN¥34.19 +35.4% | 14.9% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | CN¥24.52 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥28.31 | CN¥37.75 +33.4% | 14.4% | CN¥47.00 | CN¥29.10 | CN¥26.32 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥29.47 | CN¥37.94 +28.7% | 13.8% | CN¥47.00 | CN¥29.10 | CN¥19.36 | 12 |
| Aug ’24 | CN¥33.92 | CN¥38.34 +13.0% | 14.6% | CN¥47.00 | CN¥31.00 | CN¥20.34 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥34.21 | CN¥37.68 +10.2% | 14.9% | CN¥47.00 | CN¥31.00 | CN¥20.80 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥29.88 | CN¥37.24 +24.6% | 14.6% | CN¥47.00 | CN¥31.00 | CN¥23.12 | 9 |
| May ’24 | CN¥35.88 | CN¥36.79 +2.5% | 12.8% | CN¥47.00 | CN¥31.00 | CN¥23.44 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥37.24 | CN¥35.53 -4.6% | 12.0% | CN¥41.00 | CN¥28.00 | CN¥25.28 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥34.80 | CN¥35.53 +2.1% | 12.0% | CN¥41.00 | CN¥28.00 | CN¥25.63 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥31.20 | CN¥34.31 +10.0% | 10.9% | CN¥41.00 | CN¥28.00 | CN¥21.74 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥30.02 | CN¥32.97 +9.8% | 16.3% | CN¥41.00 | CN¥20.00 | CN¥25.20 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥26.52 | CN¥31.50 +18.8% | 15.8% | CN¥41.00 | CN¥20.00 | CN¥26.90 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 14:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mango Excellent Media Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wing Han Chan | CCB International Securities Limited |
| Aoye Wang | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Chen He | Chasing Securities |