300133 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300133 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300133 ( CN¥8.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300133 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300133?
Metrica chiave: Poiché 300133 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300133. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300133 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300133 su PE?
Rapporto PE
70x
Guadagni
CN¥221.17m
Cap. di mercato
CN¥15.49b
300133 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
7.3x
Valore d'impresa/EBITDA
131.4x
Rapporto PEG
2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300133 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300133 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300133 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70 x) rispetto alla media dei peer ( 101.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300133's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Entertainment settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300133 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70 x) rispetto alla media del settore CN Entertainment ( 48.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300133's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
300133 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
70x
Rapporto equo PE
36.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300133 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300133 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥8.26
CN¥6.55
-20.7%
27.5%
CN¥8.40
CN¥3.90
n/a
4
Nov ’25
CN¥7.49
CN¥6.55
-12.6%
27.5%
CN¥8.40
CN¥3.90
n/a
4
Oct ’25
CN¥7.01
CN¥6.13
-12.6%
26.1%
CN¥8.40
CN¥3.90
n/a
4
Sep ’25
CN¥5.31
CN¥6.48
+21.9%
18.0%
CN¥8.40
CN¥5.30
n/a
4
Aug ’25
CN¥6.00
CN¥6.75
+12.5%
18.1%
CN¥8.40
CN¥5.30
n/a
4
Jul ’25
CN¥6.18
CN¥6.75
+9.2%
18.1%
CN¥8.40
CN¥5.30
n/a
4
Jun ’25
CN¥7.11
CN¥6.75
-5.1%
18.1%
CN¥8.40
CN¥5.30
n/a
4
May ’25
CN¥8.50
CN¥5.97
-29.8%
17.0%
CN¥7.40
CN¥5.20
n/a
3
Apr ’25
CN¥9.41
CN¥6.97
-26.0%
23.0%
CN¥8.90
CN¥5.20
n/a
5
Mar ’25
CN¥5.58
CN¥6.99
+25.2%
22.7%
CN¥8.90
CN¥5.20
n/a
5
Feb ’25
CN¥4.62
CN¥8.07
+74.6%
24.0%
CN¥10.80
CN¥5.20
n/a
5
Jan ’25
CN¥5.87
CN¥8.07
+37.4%
24.0%
CN¥10.80
CN¥5.20
n/a
5
Dec ’24
CN¥6.80
CN¥8.07
+18.6%
24.0%
CN¥10.80
CN¥5.20
n/a
5
Nov ’24
CN¥5.76
CN¥8.07
+40.1%
24.0%
CN¥10.80
CN¥5.20
CN¥7.49
5
Oct ’24
CN¥5.77
CN¥8.19
+41.9%
22.8%
CN¥10.80
CN¥5.20
CN¥7.01
5
Sep ’24
CN¥6.27
CN¥7.99
+27.4%
27.5%
CN¥10.80
CN¥4.20
CN¥5.31
5
Aug ’24
CN¥6.78
CN¥8.62
+27.2%
27.0%
CN¥10.80
CN¥4.20
CN¥6.00
5
Jul ’24
CN¥7.09
CN¥8.62
+21.6%
27.0%
CN¥10.80
CN¥4.20
CN¥6.18
5
Jun ’24
CN¥7.90
CN¥7.86
-0.5%
26.7%
CN¥10.20
CN¥4.20
CN¥7.11
5
May ’24
CN¥8.63
CN¥7.48
-13.3%
27.4%
CN¥10.20
CN¥4.20
CN¥8.50
5
Apr ’24
CN¥7.93
CN¥5.95
-25.0%
19.5%
CN¥7.00
CN¥4.20
CN¥9.41
4
Mar ’24
CN¥5.59
CN¥5.95
+6.4%
19.5%
CN¥7.00
CN¥4.20
CN¥5.58
4
Feb ’24
CN¥5.25
CN¥5.95
+13.3%
19.5%
CN¥7.00
CN¥4.20
CN¥4.62
4
Jan ’24
CN¥5.33
CN¥6.00
+12.6%
17.4%
CN¥7.00
CN¥4.20
CN¥5.87
5
Dec ’23
CN¥4.93
CN¥6.35
+28.8%
19.4%
CN¥8.10
CN¥4.20
CN¥6.80
6
Nov ’23
CN¥4.38
CN¥6.07
+38.6%
21.9%
CN¥8.10
CN¥4.20
CN¥5.76
7
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.