Wuxi Boton Technology Co., Ltd.

XSEC:300031 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥8.5b

Wuxi Boton Technology Valutazione

300031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300031 ( CN¥20.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥113.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300031 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300031?

Metrica chiave: Poiché 300031 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300031. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300031 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300031 su PE?
Rapporto PE35.5x
GuadagniCN¥240.34m
Cap. di mercatoCN¥8.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300031 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300031 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.8x
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd
44.1x15.5%CN¥9.9b
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd
30.4x21.4%CN¥13.6b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)
15.4x16.5%CN¥14.2b
002174 YOOZOO Interactive
97.5x45.6%CN¥8.4b
300031 Wuxi Boton Technology
35.5x25.1%CN¥8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd
0.8xn/aUS$557.70m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300031 35.5xMedia del settore 48.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore CN Entertainment ( 48.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300031 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.5x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300031 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥20.55
CN¥20.02
-2.6%
14.9%CN¥23.00CN¥17.04n/a2
Nov ’25CN¥18.10
CN¥20.02
+10.6%
14.9%CN¥23.00CN¥17.04n/a2
Oct ’25CN¥19.27
CN¥17.52
-9.1%
2.7%CN¥18.00CN¥17.04n/a2
Sep ’25CN¥15.34
CN¥17.52
+14.2%
2.7%CN¥18.00CN¥17.04n/a2
Apr ’25CN¥14.94
CN¥23.96
+60.3%
4.4%CN¥25.00CN¥22.91n/a2
Mar ’25CN¥15.90
CN¥24.30
+52.9%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91n/a3
Feb ’25CN¥13.88
CN¥24.30
+75.1%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91n/a3
Jan ’25CN¥18.54
CN¥24.30
+31.1%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91n/a3
Dec ’24CN¥19.00
CN¥24.30
+27.9%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91n/a3
Nov ’24CN¥16.50
CN¥24.30
+47.3%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91CN¥18.103
Oct ’24CN¥18.14
CN¥24.30
+34.0%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91CN¥19.273
Sep ’24CN¥19.77
CN¥28.92
+46.3%
10.1%CN¥32.00CN¥25.00CN¥15.343
Aug ’24CN¥20.59
CN¥30.88
+50.0%
3.6%CN¥32.00CN¥29.75CN¥15.932
Jul ’24CN¥24.72
CN¥30.88
+24.9%
3.6%CN¥32.00CN¥29.75CN¥14.502
Dec ’23CN¥14.96
CN¥20.10
+34.3%
0.3%CN¥20.16CN¥20.03CN¥19.002
Nov ’23CN¥13.77
CN¥20.10
+45.9%
0.3%CN¥20.16CN¥20.03CN¥16.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China South Publishing & Media Group

CN¥21.6b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.02

7D

-3.9%

1Y

3.0%

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%