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Wuxi Boton Technology Valutazione
300031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300031 ( CN¥15.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥65.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300031 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300031?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300031 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥7.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300031 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.2x | ||
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd | 48.2x | -4.9% | CN¥9.8b |
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd | 72.8x | 37.7% | CN¥12.9b |
603444 G-bits Network Technology (Xiamen) | 16.8x | 13.7% | CN¥16.3b |
002558 Giant Network Group | 19x | 18.7% | CN¥21.7b |
300031 Wuxi Boton Technology | 44.9x | 30.6% | CN¥7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media del settore CN Entertainment ( 46.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.9x |
| Rapporto equo PE | 36.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥18.88 | CN¥17.52 -7.2% | 2.7% | CN¥18.00 | CN¥17.04 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥19.27 | CN¥17.52 -9.1% | 2.7% | CN¥18.00 | CN¥17.04 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥15.34 | CN¥17.52 +14.2% | 2.7% | CN¥18.00 | CN¥17.04 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥14.94 | CN¥23.96 +60.3% | 4.4% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥15.90 | CN¥24.30 +52.9% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥13.88 | CN¥24.30 +75.1% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥18.54 | CN¥24.30 +31.1% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥19.00 | CN¥24.30 +27.9% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥16.50 | CN¥24.30 +47.3% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥18.14 | CN¥24.30 +34.0% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | CN¥19.27 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥19.77 | CN¥28.92 +46.3% | 10.1% | CN¥32.00 | CN¥25.00 | CN¥15.34 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥20.59 | CN¥30.88 +50.0% | 3.6% | CN¥32.00 | CN¥29.75 | CN¥15.93 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥24.72 | CN¥30.88 +24.9% | 3.6% | CN¥32.00 | CN¥29.75 | CN¥14.50 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥14.96 | CN¥20.10 +34.3% | 0.3% | CN¥20.16 | CN¥20.03 | CN¥19.00 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥13.77 | CN¥20.10 +45.9% | 0.3% | CN¥20.16 | CN¥20.03 | CN¥16.50 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥13.28 | CN¥20.10 +51.3% | 0.3% | CN¥20.16 | CN¥20.03 | CN¥18.14 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.