Huayi Brothers Media Corporation

XSEC:300027 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥8.3b

Huayi Brothers Media Valutazione

300027 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300027 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 300027 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 300027 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300027?

Metrica chiave: Poiché 300027 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 300027. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300027 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 300027 su PS?
Rapporto PS14.1x
VenditeCN¥588.77m
Cap. di mercatoCN¥8.30b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300027 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 300027 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
001330 Bona Film Group
6.8x55.3%CN¥8.5b
300133 Zhejiang Huace Film & TV
8.3x21.2%CN¥14.0b
002343 Ciwen MediaLtd
57.2x45.0%CN¥4.1b
603103 Hengdian EntertainmentLTD
4.2x22.1%CN¥8.4b
300027 Huayi Brothers Media
14.1x41.2%CN¥8.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300027 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300027's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Entertainment settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
300027 14.1xMedia del settore 6.7xNo. of Companies9PS0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 300027 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.1 x) rispetto alla media del settore CN Entertainment ( 6.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300027's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300027 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 14.1x
Rapporto equo PS 8.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300027 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300027 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥2.99
CN¥1.45
-51.5%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Nov ’25CN¥2.64
CN¥1.45
-45.1%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Oct ’25CN¥2.87
CN¥1.45
-49.5%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Sep ’25CN¥2.22
CN¥1.45
-34.7%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Aug ’25CN¥1.67
CN¥1.45
-13.2%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Jul ’25CN¥1.65
CN¥1.45
-12.1%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Jun ’25CN¥1.82
CN¥1.45
-20.3%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Apr ’25CN¥2.29
CN¥1.80
-21.4%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Mar ’25CN¥2.39
CN¥1.80
-24.7%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Feb ’25CN¥1.99
CN¥1.80
-9.5%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Jan ’25CN¥2.68
CN¥1.80
-32.8%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Dec ’24CN¥2.79
CN¥1.80
-35.5%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Nov ’24CN¥2.58
CN¥1.80
-30.2%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.642
Oct ’24CN¥3.06
CN¥1.80
-41.2%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.872
Sep ’24CN¥3.06
CN¥1.55
-49.3%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.222
Aug ’24CN¥3.13
CN¥1.55
-50.5%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.672
Jul ’24CN¥2.79
CN¥1.55
-44.4%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.652
Jun ’24CN¥2.99
CN¥1.55
-48.2%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.822
May ’24CN¥3.09
CN¥1.55
-49.8%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.002
Apr ’24CN¥2.95
CN¥1.55
-47.5%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.292
Mar ’24CN¥2.51
CN¥1.55
-38.2%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.392
Feb ’24CN¥2.72
CN¥1.55
-43.0%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.992
Jan ’24CN¥2.78
CN¥1.15
-58.6%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.682
Dec ’23CN¥2.44
CN¥1.15
-52.9%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.792
Nov ’23CN¥2.16
CN¥1.15
-46.8%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.582

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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