Kingnet Network Valutazione
002517 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002517 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002517 ( CN¥13.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥18.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002517 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002517?
Metrica chiave: Poiché 002517 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002517 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | CN¥1.66b |
| Cap. di mercato | CN¥29.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002517 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
002558 Giant Network Group | 21.9x | 21.3% | CN¥23.5b |
002555 37 Interactive Entertainment Network Technology Group | 13.8x | 12.4% | CN¥32.6b |
002602 Zhejiang Century Huatong GroupLtd | 41.3x | 47.1% | CN¥37.1b |
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd | 49x | 15.5% | CN¥11.0b |
002517 Kingnet Network | 17.8x | 18.0% | CN¥29.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002517 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002517's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd | 0.9x | n/a | US$563.40m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002517 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore CN Entertainment ( 53.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002517's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 29.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002517 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.87 | CN¥18.41 +32.8% | 13.2% | CN¥22.47 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CN¥13.61 | CN¥18.07 +32.8% | 12.1% | CN¥22.47 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥13.62 | CN¥18.07 +32.7% | 12.1% | CN¥22.47 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥13.27 | CN¥14.81 +11.6% | 19.2% | CN¥18.76 | CN¥11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥11.89 | CN¥11.77 -1.0% | 4.9% | CN¥12.60 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥9.28 | CN¥11.77 +26.8% | 4.9% | CN¥12.60 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥9.27 | CN¥15.65 +68.9% | 10.8% | CN¥19.00 | CN¥14.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥9.63 | CN¥15.65 +62.6% | 10.8% | CN¥19.00 | CN¥14.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥10.88 | CN¥16.19 +48.8% | 10.4% | CN¥19.00 | CN¥14.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥11.79 | CN¥16.79 +42.4% | 10.8% | CN¥20.00 | CN¥14.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥11.64 | CN¥16.84 +44.7% | 12.3% | CN¥20.00 | CN¥14.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥12.45 | CN¥16.84 +35.3% | 12.3% | CN¥20.00 | CN¥14.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥9.96 | CN¥16.84 +69.1% | 12.3% | CN¥20.00 | CN¥14.50 | CN¥13.87 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥11.17 | CN¥17.14 +53.4% | 10.8% | CN¥20.00 | CN¥14.40 | CN¥13.61 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥12.34 | CN¥17.65 +43.0% | 11.5% | CN¥20.18 | CN¥14.40 | CN¥13.62 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥10.85 | CN¥17.65 +62.6% | 11.5% | CN¥20.18 | CN¥14.40 | CN¥13.27 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥12.60 | CN¥18.70 +48.4% | 7.1% | CN¥20.18 | CN¥16.30 | CN¥11.89 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥14.50 | CN¥19.95 +37.6% | 6.4% | CN¥21.60 | CN¥18.00 | CN¥9.28 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥14.92 | CN¥20.57 +37.8% | 3.0% | CN¥21.60 | CN¥20.00 | CN¥9.27 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥15.74 | CN¥20.57 +30.7% | 3.0% | CN¥21.60 | CN¥20.00 | CN¥9.63 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥18.30 | CN¥20.04 +9.5% | 1.8% | CN¥20.48 | CN¥19.50 | CN¥10.88 | 4 |
| May ’24 | CN¥16.68 | CN¥14.71 -11.8% | 39.2% | CN¥20.48 | CN¥7.30 | CN¥11.79 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥12.11 | CN¥9.74 -19.6% | 16.8% | CN¥11.52 | CN¥7.30 | CN¥11.64 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥9.17 | CN¥9.14 -0.3% | 16.0% | CN¥10.88 | CN¥7.30 | CN¥12.45 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥8.08 | CN¥9.14 +13.2% | 16.0% | CN¥10.88 | CN¥7.30 | CN¥9.96 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/03 10:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kingnet Network Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chen He | Chasing Securities |
| Xueqing Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Guanran Wang | Citic Securities Co., Ltd. |