Kunlun Tech Valutazione
300418 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300418 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300418 ( CN¥41.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300418 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300418?
Metrica chiave: Poiché 300418 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300418 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10x |
| Vendite | CN¥5.06b |
| Cap. di mercato | CN¥50.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -117.1x |
| Rapporto PEG | 3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300418 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
000681 Visual China GroupLtd | 19.6x | 10.4% | CN¥16.0b |
002315 Focus Technology | 8.2x | 11.4% | CN¥13.2b |
301262 Hicon Network Technology (Shandong)Ltd | 10.7x | n/a | CN¥11.0b |
300785 Beijing Zhidemai Technology | 5.2x | 15.2% | CN¥7.8b |
300418 Kunlun Tech | 10x | 11.5% | CN¥50.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300418 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300418's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Interactive Media and Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 300418 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10 x) rispetto alla media del settore CN Interactive Media and Services ( 8.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300418's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10x |
| Rapporto equo PS | 9.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300418 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥41.03 | CN¥42.15 +2.7% | 5.6% | CN¥45.46 | CN¥40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥46.11 | CN¥38.89 -15.7% | 15.1% | CN¥45.46 | CN¥31.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥38.19 | CN¥38.89 +1.8% | 15.1% | CN¥45.46 | CN¥31.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥37.55 | CN¥36.36 -3.2% | 10.3% | CN¥40.00 | CN¥31.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥27.16 | CN¥36.36 +33.9% | 10.3% | CN¥40.00 | CN¥31.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥29.71 | CN¥40.43 +36.1% | 19.1% | CN¥50.09 | CN¥31.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥31.78 | CN¥45.43 +43.0% | 9.1% | CN¥50.09 | CN¥40.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥34.89 | CN¥45.43 +30.2% | 9.1% | CN¥50.09 | CN¥40.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥39.98 | CN¥43.76 +9.5% | 14.6% | CN¥50.09 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥44.70 | CN¥42.37 -5.2% | 12.3% | CN¥46.20 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥42.38 | CN¥42.37 -0.03% | 12.3% | CN¥46.20 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥30.89 | CN¥42.37 +37.2% | 12.3% | CN¥46.20 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥37.40 | CN¥42.37 +13.3% | 12.3% | CN¥46.20 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥38.82 | CN¥39.67 +2.2% | 12.0% | CN¥46.20 | CN¥35.00 | CN¥46.11 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥30.73 | CN¥39.67 +29.1% | 12.0% | CN¥46.20 | CN¥35.00 | CN¥38.19 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥38.34 | CN¥42.25 +10.2% | 9.3% | CN¥46.20 | CN¥38.30 | CN¥37.55 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥36.98 | CN¥58.20 +57.4% | 34.2% | CN¥78.10 | CN¥38.30 | CN¥27.16 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥36.64 | CN¥70.24 +91.7% | 11.2% | CN¥78.10 | CN¥62.37 | CN¥29.71 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥40.28 | CN¥70.24 +74.4% | 11.2% | CN¥78.10 | CN¥62.37 | CN¥31.78 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥57.40 | CN¥52.22 -9.0% | 50.3% | CN¥78.10 | CN¥16.18 | CN¥34.89 | 3 |
| May ’24 | CN¥65.16 | CN¥42.18 -35.3% | 45.8% | CN¥62.37 | CN¥16.18 | CN¥39.98 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥46.78 | CN¥22.40 -52.1% | 26.6% | CN¥30.42 | CN¥16.18 | CN¥44.70 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥25.21 | CN¥18.82 -25.3% | 22.8% | CN¥24.88 | CN¥15.40 | CN¥42.38 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥16.86 | CN¥15.82 -6.1% | 2.0% | CN¥16.18 | CN¥15.40 | CN¥30.89 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥14.41 | CN¥15.82 +9.8% | 2.0% | CN¥16.18 | CN¥15.40 | CN¥37.40 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥14.24 | CN¥15.82 +11.1% | 2.0% | CN¥16.18 | CN¥15.40 | CN¥38.82 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 20:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kunlun Tech Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jiang Liu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Chen He | Chasing Securities |
| Guang Zhao Fang | China Merchants Securities Co. Ltd. |