Southern Publishing and MediaLtd Valutazione
601900 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601900 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601900 ( CN¥15.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601900 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601900?
Metrica chiave: Poiché 601900 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601900 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | CN¥1.13b |
| Cap. di mercato | CN¥13.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 13x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601900 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
603888 Xinhuanet | 43.3x | n/a | CN¥12.2b |
000719 Central China Land MediaLTD | 9.8x | -4.8% | CN¥11.8b |
601949 China Publishing & Media Holdings | 16.4x | n/a | CN¥14.3b |
600757 Changjiang Publishing & MediaLtd | 13.1x | 2.5% | CN¥11.4b |
601900 Southern Publishing and MediaLtd | 12x | 0.9% | CN¥13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601900's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore CN Media ( 50.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601900's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥15.38 | CN¥18.37 +19.5% | 4.8% | CN¥19.62 | CN¥17.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥15.03 | CN¥18.37 +22.2% | 4.8% | CN¥19.62 | CN¥17.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥13.68 | CN¥18.37 +34.3% | 4.8% | CN¥19.62 | CN¥17.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥14.68 | CN¥17.61 +20.0% | 11.4% | CN¥19.62 | CN¥15.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥11.86 | CN¥17.61 +48.5% | 11.4% | CN¥19.62 | CN¥15.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥11.55 | CN¥17.61 +52.5% | 11.4% | CN¥19.62 | CN¥15.60 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 11:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Southern Publishing and Media Co.,Ltd. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xueqing Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Yuncong Mao | Haitong International Research Limited |
| Jun Zhu | Huatai Research |